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BILAN LA ROCHELLE POIDS LOURDS 2017 Siren 721780377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1480	1480		
Fonds commercial	167694		167694	167694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119790	50806	68984	71232
Constructions	592279	451660	140619	165545
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11282	6945	4337	16417
Autres immobilisations corporelles	75622	55173	20449	18968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10036		10036	10036
Prêts	513		513	
Autres immobilisations financières	4890		4890	4848
TOTAL (I)	983586	566064	417522	454740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	65962		65962	79140
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2698858	127025	2571833	3311000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1441438	3622	1437816	981067
Autres créances	391176		391176	152704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174199		174199	30529
Charges constatées d’avance	55460		55460	52817
TOTAL (II)	4827093	130648	4696445	4607256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5810679	696712	5113967	5061996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	132000		132000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43153		43153	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13200		13200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28880		28595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333824		207813	
Subventions d’investissement			11023	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551056		435784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24500		29900	
TOTAL (III)	24500		29900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46001		993302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1883569		2001625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53608		44989	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2174736		1263628	
Dettes fiscales et sociales	360222		255192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19784		37578	
Produits constatés d’avance (2)	490			
TOTAL (IV)	4538411		4596313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5113967		5061996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10046926		10046926	8344013
Production vendue biens	988		988	3533
Production vendue services	1881775		1881775	1793296
Chiffres d’affaires nets	11929689		11929689	10140842
				
Production stockée			-13178	57594
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206347	324509
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12122859	10522946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8544428	9012250
Variation de stock (marchandises)			744935	-1211620
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			802562	863593
Impôts, taxes et versements assimilés			114096	100750
Salaires et traitements			895845	911105
Charges sociales			342090	351926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47286	58647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129857	132792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37769	75835
Total des charges d’exploitation (II) 			11658868	10295279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463990	227666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21314	17333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21314	17333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21272	-17333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			442719	210333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2416			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13635		4857	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16051		4857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1956		4044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12530		10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14486		14044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1565		-9187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110460		-6667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12138952		10527803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11805128		10319989	
BENEFICE OU PERTE	333824		207813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11276		14882	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29900		5400	24500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	132792	127025	132792	127025
Sur comptes clients	838	3622	838	3622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133630	130647	133630	130647
TOTAL GENERAL	163530	130647	139030	155147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1893478	1888074	5403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46001	24593	21408	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1883570	501621	1381949	
Fournisseurs et comptes rattachés	2174736	2174736		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	360222	360222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19784	19784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	490	490		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4484803	3081446	1403357	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1324096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel