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BILAN SOCIETE NAVIDOR 2015 Siren 721650455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	260145	216484	43661	6302
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1321615	1152865	168750	210362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4238		4238	4238
TOTAL (I)	1585998	1369349	216649	220902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25477	500	24977	23965
Autres créances	11336		11336	11639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403606		403606	472483
Charges constatées d’avance				67
TOTAL (II)	440419	500	439919	508154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2026417	1369849	656568	729056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	451760		509070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24459		38690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63312		59961	
TOTAL (I)	524213		641321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	71650		48300	
TOTAL (III)	71650		48300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1949		2631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282		6126	
Dettes fiscales et sociales	56074		15279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2400		15399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60705		39435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	656568		729056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60705		39435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	183629		183629	177391
Chiffres d’affaires nets	183629		183629	177391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24800	72809
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			208429	250200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82571	85333
Impôts, taxes et versements assimilés			2374	2273
Salaires et traitements			38130	21480
Charges sociales			16160	10126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44433	48727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47650	24300
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			231317	192239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22888	57961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2640	4940
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2640	4940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			813	550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			813	550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1827	4390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21062	62351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		2202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5		2202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3351		18930	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3403		18932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3398		-16730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	211074		257342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235534		218650	
BENEFICE OU PERTE	-24460		38692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	134246		127130	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1541580		40180
Total Immobilisations financières		4238		
Total Général		1545818		40180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1581760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4238
Total Général				1585998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1324915	44433		1369348
AMORTISSEMENTS Total Général	1324915	44433		1369348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63312
Total Provisions réglementées	59961	3351		63312
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				71650
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48300	47650	24300	71650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1000		500	500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000		500	500
TOTAL GENERAL	109261	51001	24800	135462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47650	24800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3351		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4238	4238		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	573			
Impôts sur les bénéfices	7847			
T. V. A.	2916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	41052	41052		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1185	1185		
Fournisseurs et comptes rattachés	282	282		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6515	6515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6931	6931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9693	9693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33699	33699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2400	2400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60705	60705		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-475			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11871		6050	
Location, charges locatives et de copropriété	3435		4007	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4180		1032	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	330		300	
Autres comptes	62756		73944	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82571		85333	
Taxe professionnelle	675		690	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1699		1583	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2374		2273	
Montant de la TVA. collectée	22323		21117	
Total TVA. déductible sur biens et services	17197		12007	
Effectif moyen du personnel			1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel			1