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BILAN SOC AIXOISE D'EXPERTISE COMPTABLE 2018 Siren 721620151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	741	741		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	330313		330313	330313
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168328	94584	73743	62623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1340	81	1259	
Autres immobilisations corporelles	125552	116382	9170	9494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4271		4271	4271
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	888		888	888
Autres immobilisations financières	30244		30244	30244
TOTAL (I)	661677	211789	449888	437833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	712163	150093	562070	595996
Autres créances	99569		99569	53030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100902		100902	165625
Disponibilités	452960		452960	446557
Charges constatées d’avance	2493		2493	3951
TOTAL (II)	1368087	150093	1217994	1265160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2029763	361882	1667882	1702992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	365737		365413	
Report à nouveau	67179		67179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268971		302823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	921887		955416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			19485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1403		389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17972		20079	
Dettes fiscales et sociales	290595		273619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9992		4023	
Produits constatés d’avance (2)	418034		421982	
TOTAL (IV)	737995		739577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1667882		1702992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37995		739577	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2148668		2148668	2104933
Chiffres d’affaires nets	2148668		2148668	2104933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2636	14046
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17179	32650
Autres produits			8	151
Total des produits d’exploitation (I)			2168490	2151780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			695636	693282
Impôts, taxes et versements assimilés			45344	41876
Salaires et traitements			707801	661970
Charges sociales			281405	254092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19201	20517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50824	29620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24234	41313
Total des charges d’exploitation (II) 			1824444	1742671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344046	409108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14000	13400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2047	22404
Total des produits financiers (V)			16047	35804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			700	3392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			700	3392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15347	32411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359393	441519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	185			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185		-8000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90607		130696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2184722		2187583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1915751		1884760	
BENEFICE OU PERTE	268971		302823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	232		6188	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331054		
Total Immobilisations corporelles		263964		54256
Total Immobilisations financières		35403		
Total Général		630421		54256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23000	295220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35403
Total Général			23000	661677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	741			741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191847	19201		211047
AMORTISSEMENTS Total Général	192588	19201		211789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	888	888		
Autres immobilisations financières	30244	30244		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	712163	712163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53967	53967		
T. V. A.	13842	13842		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23417	23417		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8343	8343		
Charges constatées d’avance	2493	2493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	845357	845357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17972	17972		
Personnel et comptes rattachés	56522	56522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67586	67586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150480	150480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15922	15922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1488	1488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9992	9992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	418034	418034		
TOTAL – ETAT DES DETTES	737995	737995		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel