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BILAN TECHNI MOULES 2015 Siren 720801828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75070	65216	9854	21614
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2667		2667	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22822	17528	5294	9199
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1996299	1009604	986695	428190
Autres immobilisations corporelles	354491	228310	126181	130739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51710		51710	51234
TOTAL (I)	2503059	1320657	1182401	640975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	162208		162208	127906
En cours de production de biens	545483	11308	534175	529805
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	153539	10865	142674	164566
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21135
Clients et comptes rattachés	905324		905324	1457819
Autres créances	854668		854668	865523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1052217		1052217	1152290
Disponibilités	491151		491151	458601
Charges constatées d’avance	74850		74850	75321
TOTAL (II)	4239440	22173	4217267	4852966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6742499	1342830	5399668	5493941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1484930		997446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121022		887484	
Subventions d’investissement	46694		63483	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2532646		2828413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	141662		175000	
TOTAL (II)	141662		175000	
Provisions pour risques	125006		182605	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125006		182605	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	817252		180546	
Emprunts et dettes financières divers (4)			285769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	746977		838516	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369228		580233	
Dettes fiscales et sociales	288056		385912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	378841			
Autres dettes			36946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2600354		2307923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5399668		5493941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1324976		1381615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3902225	147724	4049949	5852247
Production vendue services	4479		4479	8301
Chiffres d’affaires nets	3906704	147724	4054428	5860548
				
Production stockée			1861	-208336
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			530	48832
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106475	127122
Autres produits			17	1
Total des produits d’exploitation (I)			4163311	5828167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244671	338062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34302	34190
Autres achats et charges externes			2066719	2319714
Impôts, taxes et versements assimilés			46140	75730
Salaires et traitements			1063776	1078412
Charges sociales			425842	435229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214475	163041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			83006	182605
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22173	2790
Autres charges			262	359
Total des charges d’exploitation (II) 			4132762	4630133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30549	1198034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24270	23897
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24270	23897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8830	8035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8830	8035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15440	15862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45989	1213896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	274		40049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34000		18879	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42000			
Total des produits exceptionnels (VII)	76274		58928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2977		15092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2977		16333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73297		42595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1736		369007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4263855		5910992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4142832		5023508	
BENEFICE OU PERTE	121022		887484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78357		11341
Total Immobilisations corporelles		1636948		750582
Total Immobilisations financières		51234		477
Total Général		1766539		762400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11961	77737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13919	2373612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51710
Total Général			25880	2503059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56743	17456	8984	65216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1068820	197019	10397	1255442
AMORTISSEMENTS Total Général	1125563	214475	19381	1320657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82482
Provisions pour garanties données aux clients				40544
Provisions pour perte sur marchés à terme				1980
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	182605	83006	140605	125006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2790	22173	2790	22173
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2790	22173	2790	22173
TOTAL GENERAL	185395	105179	143395	147179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105179	101395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			42000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51710	51710		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	905324			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188374			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56054			
Groupe et associés	606961			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1379			
Charges constatées d’avance	74850			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1886552	1886552		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	817252	288851	528401	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369228	369228		
Personnel et comptes rattachés	124296	124296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113661	113661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11462	11462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38636	38636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	378841	378841		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1853377	1324976	528401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	830530			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel