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BILAN MATABIAU SERVICES 2017 Siren 720804087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1181	1181		
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79119	59168	19951	
Autres immobilisations corporelles	54700	44468	10232	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70		70	
TOTAL (I)	180957	104817	76140	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92234	15600	76634	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87161		87161	
Autres créances	19508		19508	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33366		33366	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	232268	15600	216668	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413225	120417	292808	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26011			
Report à nouveau	-128249			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34080			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-42870			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11369			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69094			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107213			
Dettes fiscales et sociales	109941			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38061			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335679			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	292808			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199636			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	351			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	265030		265030	
Production vendue biens	296303		296303	
Production vendue services	36993		36993	
Chiffres d’affaires nets	598326		598326	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2112	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-109	
Autres produits			-28	
Total des produits d’exploitation (I)			600300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			366239	
Variation de stock (marchandises)			9108	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6722	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94589	
Impôts, taxes et versements assimilés			3814	
Salaires et traitements			86307	
Charges sociales			28346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-21074	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			786	
Total des charges d’exploitation (II) 			563678	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36622	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36561	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3014			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	600300			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	566220			
BENEFICE OU PERTE	34080			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-109			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46916		
Total Immobilisations corporelles		113524		20295
Total Immobilisations financières		222		
Total Général		160662		20295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222
Total Général				180957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1181			1181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101352	2284		103636
AMORTISSEMENTS Total Général	102533	2284		104817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36674	-21074		15600
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36674	-21074		15600
TOTAL GENERAL	36674	-21074		15600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-21074		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3442			
Impôts sur les bénéfices	5695			
T. V. A.	2583			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7788			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	106739	106669	70	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351	351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11018	3960	7059	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107213	84789	22423	
Personnel et comptes rattachés	6048	6048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96730	90263	6467	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7164	4225	2939	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69094		69094	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38061	10000	28061	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335679	199636	136043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel