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BILAN L'ENTRECOTE TOULOUSE 2017 Siren 720800069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	301533		301533	
Autres immobilisations incorporelles	8123	8123		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242060	206844	35216	
Autres immobilisations corporelles	1642219	1348265	293954	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1086467		1086467	
Créances rattachées à des participations	1068860		1068860	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1106		1106	
Autres immobilisations financières	8148		8148	
TOTAL (I)	4358516	1563232	2795284	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47188		47188	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138		138	
Autres créances	3104695		3104695	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1579395		1579395	
Charges constatées d’avance	44358		44358	
TOTAL (II)	4775775		4775775	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9134290	1563232	7571059	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3805037			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1609469			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5458507			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117866			
Emprunts et dettes financières divers (4)	985038			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412207			
Dettes fiscales et sociales	572085			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	354			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2087552			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7571059			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1998230			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6657907		6657907	
Production vendue biens				
Production vendue services	2615		2615	
Chiffres d’affaires nets	6660522		6660522	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59845	
Autres produits			465	
Total des produits d’exploitation (I)			6720832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1844343	
Variation de stock (marchandises)			21723	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1018846	
Impôts, taxes et versements assimilés			84268	
Salaires et traitements			1886118	
Charges sociales			637365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			81	
Total des charges d’exploitation (II) 			5606506	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1114326	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			829740	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21751	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			851491	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8877	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8877	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			842614	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1956940	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1772			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1635			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	347608			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7574095			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5964626			
BENEFICE OU PERTE	1609469			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34845			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309655		
Total Immobilisations corporelles		1877677		13832
Total Immobilisations financières		1400435		766144
Total Général		3587768		779976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7231	1884279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2497	2164581
Total Général			9728	4358516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8123			8123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1473470	88870	7231	1555109
AMORTISSEMENTS Total Général	1481593	88870	7231	1563232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	25000	25000	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000	25000	25000	25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1068860			
Prêts	1106			
Autres immobilisations financières	8148			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26478			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74087			
Groupe et associés	3000000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4130			
Charges constatées d’avance	44358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4227305	3149191	1078114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117868	28546	89322	
Emprunts et dettes financières divers	985038	985038		
Fournisseurs et comptes rattachés	412207	412207		
Personnel et comptes rattachés	307042	307042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164741	164741		
Impôts sur les bénéfices	6590	6590		
T.V.A.	32937	32937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60775	60775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	354	354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2087552	1998230	89322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		50	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50		50