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BILAN PEPINIERES DE HAUTE NORMANDIE 2018 Siren 720500883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	726812	35251	691561	696941
Constructions	4335059	2878498	1456562	1684808
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25557	25557		
Autres immobilisations corporelles	30829	21318	9511	10899
Immobilisations en cours	46920		46920	18083
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000000		3000000	3000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4145		4145	4145
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8169323	2960624	5208698	5414875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203453		203453	162369
Autres créances	211155		211155	68026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35701		35701	171
Charges constatées d’avance	49473		49473	50129
TOTAL (II)	499782		499782	280696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8669105	2960624	5708480	5695571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	864000		864000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86400		86400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2075485		2075485	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	478139		294560	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	596627		783579	
Subventions d’investissement	584786		677938	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4685437		4781962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17539		20461	
TOTAL (III)	17539		20461	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386589		432372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	387185		271548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107708		113047	
Dettes fiscales et sociales	109934		75795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12292			
Autres dettes			386	
Produits constatés d’avance (2)	1796			
TOTAL (IV)	1005504		893148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5708480		5695571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769995		612939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69471		69854	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6798		6798	8061
Production vendue services	1122124		1122124	1123669
Chiffres d’affaires nets	1128922		1128922	1131731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				269
Total des produits d’exploitation (I)			1128922	1132000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5612	4223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			881024	881397
Impôts, taxes et versements assimilés			81397	73355
Salaires et traitements				17115
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235015	238599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1203048	1214688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74125	-82688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600000	800000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			417	73
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600417	800073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22444	37225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22444	37225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			577973	762847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503848	680159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6058	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93152		93152	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2922		2922	
Total des produits exceptionnels (VII)	96074		102132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96073		102132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3294		-1288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1825413		2034204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1228786		1250626	
BENEFICE OU PERTE	596627		783579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			269	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5136341		28838
Total Immobilisations financières		3004145		
Total Général		8140485		28838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5165178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3004145
Total Général				8169323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2725610	235015		2960624
AMORTISSEMENTS Total Général	2725610	235015		2960624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				17539
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20461		2922	17539
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20461		2922	17539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2922	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43132			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	148632			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19391			
Charges constatées d’avance	49473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	464081	464081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69703	69703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316886	81377	235509	
Emprunts et dettes financières divers	133	133		
Fournisseurs et comptes rattachés	107708	107708		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57539	57539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52395	52395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12292	12292		
Groupe et associés	387052	387052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1796	1796		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1005504	769995	235509	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36677			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel