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BILAN NODIMATEL 2018 Siren 720501626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	894	894		
Fonds commercial	86551		86551	86551
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32862	14283	18579	26246
Autres immobilisations corporelles	254068	180461	73607	45822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	385376	195638	189738	166620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1335146	61282	1273864	1236160
Avances et acomptes versés sur commandes	14500		14500	14500
Clients et comptes rattachés	977669	36781	940888	1303265
Autres créances	111660		111660	41811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357934		357934	286777
Charges constatées d’avance	2737		2737	814
TOTAL (II)	2799645	98063	2701582	2883328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3185021	293701	2891320	3049947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	153042		153042	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1200826		907510	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121140		293316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1783008		1661868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36581		11557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	399315		389784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503211		708167	
Dettes fiscales et sociales	123013		209642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46192		68931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1108312		1388079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2891320		3049947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1087102		1385818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4070546	57358	4127904	4752551
Production vendue biens				
Production vendue services	92142		92142	25178
Chiffres d’affaires nets	4162688	57358	4220046	4777729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86	1290
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48145	98124
Autres produits			114	30
Total des produits d’exploitation (I)			4268392	4877173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3381368	3751385
Variation de stock (marchandises)			-53524	-95243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125	470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			456791	460282
Impôts, taxes et versements assimilés			11606	13184
Salaires et traitements			179077	172634
Charges sociales			43422	46923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22749	21711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61673	47953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8055	34594
Total des charges d’exploitation (II) 			4111342	4453894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157050	423279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12195	9466
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12195	9466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9867	10549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9867	10549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2328	-1083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159378	422196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			36493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			36493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38238		129393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4280587		4923131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4159447		4629816	
BENEFICE OU PERTE	121140		293316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2453		72	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87841		
Total Immobilisations corporelles		315826		42868
Total Immobilisations financières		8000		3000
Total Général		411667		45868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			396	87445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71763	286930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11000
Total Général			72159	385376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1290		396	894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243758	22749	71763	194744
AMORTISSEMENTS Total Général	245047	22749	72159	195638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45461	61282	45461	61282
Sur comptes clients	36621	391	231	36781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82082	61673	45692	98063
TOTAL GENERAL	82082	61673	45692	98063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61673	45692	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	8000	8000		
Clients douteux ou litigieux	45200		45200	
Autres créances clients	932469	932469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	228	228		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81472	81472		
T. V. A.	14956	14956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2228	2228		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12776	12776		
Charges constatées d’avance	2737	2737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1103066	1057866	45200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502	502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36079	14869	21210	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	503211	503211		
Personnel et comptes rattachés	40472	40472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15844	15844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64821	64821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1876	1876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	399315	399315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46192	46192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1108312	1087102	21210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel