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BILAN ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET ET COMPAGNIE 2018 Siren 720501451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	361176	272958	88218	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28882		28882	
Constructions	33685095	7084990	26600105	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16362570	8951930	7410640	
Autres immobilisations corporelles	89807	60488	29319	
Immobilisations en cours	7789883		7789883	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16751		16751	
Autres immobilisations financières	21000		21000	
TOTAL (I)	58355179	16370367	41984812	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93931		93931	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2675620		2675620	
Autres créances	1066075		1066075	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4265		4265	
Charges constatées d’avance	94068		94068	
TOTAL (II)	3933959		3933959	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62289138	16370367	45918771	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8811021			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2997780			
Subventions d’investissement	305			
Provisions réglementées	6631745			
TOTAL (I)	18445250			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	432769			
TOTAL (III)	432769			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20204957			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3942235			
Dettes fiscales et sociales	897253			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1730895			
Autres dettes	265412			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27040752			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45918771			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16942081	13137697	30079778	
Chiffres d’affaires nets	16942081	13137697	30079778	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4478	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345749	
Autres produits			4352	
Total des produits d’exploitation (I)			30434358	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			675853	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15310	
Autres achats et charges externes			21652729	
Impôts, taxes et versements assimilés			360856	
Salaires et traitements			1974058	
Charges sociales			1007748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1300557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23825	
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			27010948	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3423410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1148	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			503278	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			503278	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-502130	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2921280	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	258788			
Reprises sur provisions et transferts de charges	514731			
Total des produits exceptionnels (VII)	774519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	652476			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	652476			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122043			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45543			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31210024			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28212244			
BENEFICE OU PERTE	2997780			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46878000		11193000
Total Immobilisations financières				
Total Général		46877000		11193000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116000	57956000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			116000	57956000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14884000	1329000	116000	16097000
AMORTISSEMENTS Total Général	14884000	1329000	116000	16097000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6632000
Total Provisions réglementées	6567000	579000	515000	6632000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				206000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				206000
Total Provisions pour risques et charges	206000			206000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	457000	25000	50000	206000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17000			
Autres immobilisations financières	21000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2676000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	94000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3874000	3836000	38000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18000000		18000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3942000	3942000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	898000	898000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1731000	1731000		
Groupe et associés	2205000	2205000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265000	265000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27041000	9041000	18000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		46	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50		46