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BILAN DAVEY BICKFORD 2021 Siren 720501410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2043787	1922310	121477	5911
Fonds commercial	75462	75462		
Autres immobilisations incorporelles	7099184		7099184	2334904
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11280		11280	11280
Constructions	9782667	6503739	3278928	3000675
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40952965	33965613	6987352	7793457
Autres immobilisations corporelles	13925182	11263630	2661552	2769915
Immobilisations en cours	1162212		1162212	858054
Avances et acomptes				52800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières				3529
TOTAL (I)	75053739	53730755	21322984	16831524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5978333	1186318	4792015	3765370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4471155	519454	3951701	3782721
Marchandises	766797	170271	596526	275385
Avances et acomptes versés sur commandes	22595		22595	6239
Clients et comptes rattachés	23418217	2128	23416089	20239078
Autres créances	38792985		38792985	28118554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2002500		2002500	2000499
Disponibilités	13136027		13136027	17239687
Charges constatées d’avance	21158		21158	522710
TOTAL (II)	88609767	1878171	86731596	75950244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19		19	321988
TOTAL GENERAL (0 à V)	163663525	55608926	108054599	93103756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6400000		6400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	640000		640000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3000000		3000000	
Report à nouveau	53161255		43790686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14135691		9370569	
Subventions d’investissement	115869		62717	
Provisions réglementées	1920278		1987949	
TOTAL (I)	79373093		65251922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1516654		1666438	
Provisions pour charges	490032		433677	
TOTAL (III)	2006686		2100115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6674029		10559546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35281		15537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	386782		291775	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9367060		6350180	
Dettes fiscales et sociales	7902917		7569003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1642692		673398	
Autres dettes	271762		117722	
Produits constatés d’avance (2)	142507		151860	
TOTAL (IV)	26423028		25729020	
(V)	251793		22700	
TOTAL GENERAL (I à V)	108054599		93103756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2328	301676	304004	399895
Production vendue biens	12923352	80443333	93366686	81202186
Production vendue services	1301247	2299465	3600712	2687889
Chiffres d’affaires nets	14226927	83044474	97271401	84289971
				
Production stockée			485564	1245788
Production immobilisée			4364006	2060649
Subventions d’exploitation			48401	95563
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5001935	3994419
Autres produits			914174	606642
Total des produits d’exploitation (I)			108085481	92293032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			786752	462663
Variation de stock (marchandises)			-327386	315088
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21248443	16904677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-823186	783448
Autres achats et charges externes			28461988	23047790
Impôts, taxes et versements assimilés			1278617	1768163
Salaires et traitements			20004416	19068380
Charges sociales			8680404	7828483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3993267	3775125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135050	265522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4349353	3628711
Autres charges			382739	1396170
Total des charges d’exploitation (II) 			88170458	79244221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19915022	13048811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90658	86585
Autres intérêts et produits assimilés			2264	3261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			841238	1628071
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			934160	1717917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44441	17287
Différences négatives de change			2131549	1000308
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2175990	1017594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1241830	700323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18673193	13749134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150998		10058	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	357844		257569	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1068823		725573	
Total des produits exceptionnels (VII)	1577664		993200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34892		362871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109836		57119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	976740		941388	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1121468		1361377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	456196		-368177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2072290		1668526	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2921408		2341862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110597305		95004150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96461614		85633581	
BENEFICE OU PERTE	14135691		9370569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4306420		4912013
Total Immobilisations corporelles		62522545		3686011
Total Immobilisations financières		4529		
Total Général		66833495		8598024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9218433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			374251	65834305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3529	1000
Total Général			377780	75053738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1965605	32168		1997773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48036362	3961100	-264482	51732980
AMORTISSEMENTS Total Général	50001967	3993268	-264482	53730753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1920278
Total Provisions réglementées	1987949	512641	-580312	1920278
Provisions pour litiges				1139634
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				19
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				867032
Total Provisions pour risques et charges	2100115	4813369	-4906799	2006685
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1757542	118501		1876043
Sur comptes clients	4765	16549	-19186	2128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1762307	135050	-19186	1878171
TOTAL GENERAL	5850371	5461060	-5506297	5805134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4484403	-4115505	
                                             - Financières			-321969	
                                            - Exceptionnelles		976657	-1068823	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	2128	2128		
Autres créances clients	23416089	23416089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18663	18663		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1124752	1124752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37571118	37571118		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44626	44626		
Charges constatées d’avance	21158	21158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62199534	62198534	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6662033	1965804	4696229	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35281	35281		
Fournisseurs et comptes rattachés	9367060	9367060		
Personnel et comptes rattachés	7498440	7498440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110958	110958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	293518	293518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1642692	1642692		
Groupe et associés	92341	92341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	386782	386782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142507	142507		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26231612	21535383	4696229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7895248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel