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BILAN DAVEY BICKFORD 2020 Siren 720501410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1896054	1890143	5911	21899
Fonds commercial	75462	75462		
Autres immobilisations incorporelles	2334904		2334904	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11280		11280	11280
Constructions	9025910	6025235	3000675	2984368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39206593	31413136	7793457	6483628
Autres immobilisations corporelles	13367910	10597995	2769915	2391585
Immobilisations en cours	858054		858054	616035
Avances et acomptes	52800		52800	1227951
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	3529		3529	3529
TOTAL (I)	66833495	50001971	16831524	13741275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4852681	1087311	3765370	4044404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4288851	506130	3782721	3410780
Marchandises	439486	164101	275385	486158
Avances et acomptes versés sur commandes	6239		6239	13
Clients et comptes rattachés	20243843	4765	20239078	18833525
Autres créances	28118554		28118554	27553518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000499		2000499	
Disponibilités	17239687		17239687	8256441
Charges constatées d’avance	522710		522710	512516
TOTAL (II)	77712551	1762307	75950244	63097355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	321988		321988	148536
TOTAL GENERAL (0 à V)	144868034	51764278	93103756	76987166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6400000		6400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	640000		640000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3000000		3000000	
Report à nouveau	43790686		36160869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9370569		7629817	
Subventions d’investissement	62717		348016	
Provisions réglementées	1987949		1821714	
TOTAL (I)	65251922		56000416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1666438		1131192	
Provisions pour charges	433677		386164	
TOTAL (III)	2100115		1517356	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10559546		4175245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15537		3734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	291775		531645	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6350180		7419596	
Dettes fiscales et sociales	7569003		6279848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	673398		714012	
Autres dettes	117722		163683	
Produits constatés d’avance (2)	151860		154540	
TOTAL (IV)	25729020		19442303	
(V)	22700		27092	
TOTAL GENERAL (I à V)	93103756		76987166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34762	365133	399895	231398
Production vendue biens	11561005	69641181	81202186	78949104
Production vendue services	924988	1762902	2687889	3448584
Chiffres d’affaires nets	12520755	71769216	84289971	82629086
				
Production stockée			1245788	-1462989
Production immobilisée			2060649	
Subventions d’exploitation			95563	109773
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3994419	2655447
Autres produits			606642	1512167
Total des produits d’exploitation (I)			92293032	85443484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			462663	704615
Variation de stock (marchandises)			315088	-126591
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16904677	17103797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			783448	-1484616
Autres achats et charges externes			23047790	23807984
Impôts, taxes et versements assimilés			1768163	1572614
Salaires et traitements			19068380	19098866
Charges sociales			7828483	8557551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3775125	3486578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			265522	-15666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3628711	1616484
Autres charges			1396170	315277
Total des charges d’exploitation (II) 			79244221	74636894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13048811	10806590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			86585	18404
Autres intérêts et produits assimilés			3261	15715
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1628071	401685
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1717917	435804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17287	26669
Différences négatives de change			1000308	2134992
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1017594	2161661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			700323	-1725857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13749134	9080733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10058		931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	257569		148355	
Reprises sur provisions et transferts de charges	725573		847448	
Total des produits exceptionnels (VII)	993200		996734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	362871		109549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57119		49272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	941388		758023	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1361377		916844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-368177		79891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1668526		690021	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2341862		840786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95004150		86876022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85633581		79246205	
BENEFICE OU PERTE	9370569		7629817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1932539		2373882
Total Immobilisations corporelles		58292381		20815853
Total Immobilisations financières		4529		
Total Général		60229449		23189734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4306420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16585689	62522545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4529
Total Général			16585689	66833495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1910639	54966		1965605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44577533	3720158	261329	48036362
AMORTISSEMENTS Total Général	46488172	3775124	261329	50001967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1987949
Total Provisions réglementées	1821714	525644	359409	1987949
Provisions pour litiges				1019450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				321988
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				758677
Total Provisions pour risques et charges	1517356	4042389	3459629	2100115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1496658	260884		1757542
Sur comptes clients	16814	4638	16687	4765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1513472	265522	16687	1762307
TOTAL GENERAL	4852542	4833555	3835725	5850371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3894233	3110152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		939321	725572	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4529		4529	
Clients douteux ou litigieux	4573		4573	
Autres créances clients	20239270	20239270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15428	15428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	527858	527858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27096550	27096550		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	484958	484958		
Charges constatées d’avance	522710	522710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48895876	48886774	9102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3863	3863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10555683	7843239	2612335	100109
Emprunts et dettes financières divers	15537	15537		
Fournisseurs et comptes rattachés	6350180	6350180		
Personnel et comptes rattachés	6995177	6995177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110958	110958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	462868	462868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	673398	673398		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	409497	409497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151860	151860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25729020	23016577	2612335	100109
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1613523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	530			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	530