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BILAN DAVEY BICKFORD 2016 Siren 720501410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1525242	1495226	30016	91818
Fonds commercial	75462	75462		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11280		11280	11280
Constructions	6939243	4498148	2441095	2125127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30860848	23548328	7312520	5935242
Autres immobilisations corporelles	10841568	7813297	3028271	3256781
Immobilisations en cours	599510		599510	2056865
Avances et acomptes	53800		53800	282950
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37000		37000	37000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3529		3529	3529
TOTAL (I)	50947483	37430462	13517021	13800592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2391843	704132	1687711	1830710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2286451	358614	1927837	2339657
Marchandises	447235	262384	184851	244957
Avances et acomptes versés sur commandes	1655		1655	8324
Clients et comptes rattachés	32539335	686199	31853136	30138167
Autres créances	4829554		4829554	2612657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800535		800535	
Disponibilités	5950867		5950867	1279252
Charges constatées d’avance	109248		109248	125551
TOTAL (II)	49356723	2011329	47345394	38579274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	46097		46097	92711
TOTAL GENERAL (0 à V)	100350302	39441791	60908512	52472577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6400000		6400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	640000		519172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3000000		3000000	
Report à nouveau	18322392		12384127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6794148		6059093	
Subventions d’investissement	680750		32613	
Provisions réglementées	1957521		1710377	
TOTAL (I)	37794810		30105382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	434247		827996	
Provisions pour charges	535370		724155	
TOTAL (III)	969617		1552151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6744288		5344204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81765		159407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1177963		837711	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4423532		4291065	
Dettes fiscales et sociales	6603239		6573374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	738269		921692	
Autres dettes	1292348		1584213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21061405		19711665	
(V)	1082680		1103378	
TOTAL GENERAL (I à V)	60908512		52472577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		206392	206392	207778
Production vendue biens	11385681	54500598	65886279	68769514
Production vendue services	434284	870818	1305101	2044175
Chiffres d’affaires nets	11819964	55577807	67397772	71021468
				
Production stockée			-657022	843831
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73271	8059
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2521217	2376951
Autres produits			234317	266515
Total des produits d’exploitation (I)			69569555	74516825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			905897	221721
Variation de stock (marchandises)			-27569	66747
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12249038	13598474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			297486	204597
Autres achats et charges externes			18130180	17893563
Impôts, taxes et versements assimilés			1509683	1727954
Salaires et traitements			15911376	16684250
Charges sociales			6721035	7540406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3185606	3032637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1330025	1474627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			136053	565001
Autres charges			9734	26957
Total des charges d’exploitation (II) 			60358542	63036935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9211012	11479890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6179	7851
Reprises sur provisions et transferts de charges			46614	7
Différences positives de change			1447745	1782266
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1500538	1790125
Dotations financières sur amortissements et provisions				92711
Intérêts et charges assimilées			115052	173529
Différences négatives de change			1581445	2821322
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1696497	3087562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-195959	-1297437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9015054	10182452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	309725		93943	
Reprises sur provisions et transferts de charges	491301		438807	
Total des produits exceptionnels (VII)	801026		532750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	356602		62976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112007		39108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	570493		737935	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1039102		840019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-238076		-307269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	874904		1445232	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1107926		2370858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71871119		76839700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65076971		70780607	
BENEFICE OU PERTE	6794148		6059093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1495393		102728
Total Immobilisations corporelles		46992587		4597820
Total Immobilisations financières		40529		
Total Général		48528509		4700548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-2583		1600704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1682220	601938	49306249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40529
Total Général		1679637	601938	50947483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1403576	167113		1570688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33324342	3018493	483061	35859774
AMORTISSEMENTS Total Général	34727918	3185606	483061	37430462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1957521
Total Provisions réglementées	1710377	550465	303322	1957521
Provisions pour litiges				297662
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				46097
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				625858
Total Provisions pour risques et charges	1552151	182581	765115	969617
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1642059	1325131	1642060	1325130
Sur comptes clients	685090	4894	3786	686199
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2327150	1330025	1645846	2011329
TOTAL GENERAL	5589678	2063071	2714283	4938466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1512606	2364347	
                                             - Financières			46614	
                                            - Exceptionnelles		550465	303322	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3529	3529		
Clients douteux ou litigieux	753400			
Autres créances clients	31785935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	474			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1303			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1271428			
Autres impôts, taxes versements assimilés	235109			
Divers	486711			
Groupe et associés	2799046			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35484			
Charges constatées d’avance	109248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37481666	37481666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10815	10815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6733474	2238414	4495060	
Emprunts et dettes financières divers	81765	75365	6400	
Fournisseurs et comptes rattachés	4423532	4423532		
Personnel et comptes rattachés	2682530	2682530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2882802	2882802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10842	10842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1027065	1027065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	738269	738269		
Groupe et associés	527048	527048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	765300	765300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19883442	15381982	4501460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2260675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel