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BILAN S.A CAMPING DU SOLEIL 2016 Siren 720201359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000		25000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74502	72110	2392	
Autres immobilisations corporelles	406871	356105	50766	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9323		9323	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	516296	428216	88080	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27787		27787	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10731		10731	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	459039		459039	
Charges constatées d’avance	44123		44123	
TOTAL (II)	941680		941680	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1457976	428216	1029760	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	497000			
Report à nouveau	65507			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109744			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	947251			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43394			
Dettes fiscales et sociales	39114			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82509			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1029760			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82509			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93715		93715	
Production vendue biens				
Production vendue services	641020		641020	
Chiffres d’affaires nets	734734		734734	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7793	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			636	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			743167	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70432	
Variation de stock (marchandises)			-22745	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299613	
Impôts, taxes et versements assimilés			28255	
Salaires et traitements			171103	
Charges sociales			57955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16788	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			753	
Total des charges d’exploitation (II) 			622156	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121011	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6768	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20568	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20568	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141579	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7932			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34967			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771667			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	661923			
BENEFICE OU PERTE	109744			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65885			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	636			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	751			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		485167		7624
Total Immobilisations financières		14423		300
Total Général		524589		7924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11418	481373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4800	9923
Total Général			16218	516296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	422846	16788	11418	428216
AMORTISSEMENTS Total Général	422846	16788	11418	428216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3073			
T. V. A.	2276			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5382			
Charges constatées d’avance	44123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55454	54854	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43394	43394		
Personnel et comptes rattachés	17882	17882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15893	15893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1159	1159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4180	4180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82509	82509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier	50800			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12184			
Location, charges locatives et de copropriété	40646			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2915			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	243868			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299613			
Taxe professionnelle	5309			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22946			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28255			
Montant de la TVA. collectée	78486			
Total TVA. déductible sur biens et services	55713			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5