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BILAN PROMOTION HOTELIERE DES YVELINES 2021 Siren 719900243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40161	28630	11532	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000		15000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6339		6339	
Constructions	6232035	5826908	405127	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1192444	1146008	46435	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220		1220	
TOTAL (I)	7487199	7001546	485653	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21321		21321	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23817		23817	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36908	2571	34338	
Autres créances	90528		90528	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	703639		703639	
Charges constatées d’avance	16188		16188	
TOTAL (II)	892401	2571	889830	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8379600	7004116	1375484	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	121959			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66966			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54993			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14549			
Emprunts et dettes financières divers (4)	891653			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40284			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194370			
Dettes fiscales et sociales	175960			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3675			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1320491			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1375484			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1280206			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1961			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1573663		1573663	
Chiffres d’affaires nets	1573663		1573663	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6723	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84955	
Autres produits			57005	
Total des produits d’exploitation (I)			1722346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142266	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1592	
Autres achats et charges externes			613649	
Impôts, taxes et versements assimilés			112198	
Salaires et traitements			590397	
Charges sociales			100908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2571	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105450	
Total des charges d’exploitation (II) 			1770622	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48276	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			161	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18852	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18852	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18690	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66966	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1722507			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1789474			
BENEFICE OU PERTE	-66966			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14292			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55161		
Total Immobilisations corporelles		7412030		18789
Total Immobilisations financières		1220		
Total Général		7468411		18789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7430818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1220
Total Général				7487199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28630			28630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6871325	101592		6972916
AMORTISSEMENTS Total Général	6899954	101592		7001546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3932	2571	3932	2571
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3932	2571	3932	2571
TOTAL GENERAL	3932	2571	3932	2571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2571	3932	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220		1220	
Clients douteux ou litigieux	6170		6170	
Autres créances clients	30739	30739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	160	160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28166	28166		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3041	3041		
Divers				
Groupe et associés	18133	18133		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41027	41027		
Charges constatées d’avance	16188	16188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144844	137454	7390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3314	3314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11235	11235		
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	194370	194370		
Personnel et comptes rattachés	84596	84596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63302	63302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14299	14299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13763	13763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	888653	888653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3675	3675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1280206	1280206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel