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BILAN PROMOTION HOTELIERE DES YVELINES 2018 Siren 719900243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40161	28630	11532	11532
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000		15000	15000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6339		6339	6339
Constructions	6166310	4895989	1270321	1544440
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1182435	995814	186622	235930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1469		1469	1469
TOTAL (I)	7411714	5920432	1491282	1814710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29064		29064	28387
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23817		23817	23817
Avances et acomptes versés sur commandes	1728		1728	2012
Clients et comptes rattachés	32010	3932	28078	70282
Autres créances	152002		152002	68488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2194085		2194085	191931
Charges constatées d’avance	20943		20943	19360
TOTAL (II)	2453649	3932	2449717	404277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9865363	5924364	3940999	2218988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	121959		121959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-236075		-501605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-114116		-379646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422043		645402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3180882		1567535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11532		16813	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261571		192962	
Dettes fiscales et sociales	178808		175658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	279		264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4055115		2598634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3940999		2218988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3769396		2224362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6945		896	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6		6	
Production vendue biens	-1200		-1200	
Production vendue services	2690476		2690476	2570224
Chiffres d’affaires nets	2689282		2689282	2570224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102255	44681
Autres produits			93513	67299
Total des produits d’exploitation (I)			2885050	2682204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			246049	281781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-677	11844
Autres achats et charges externes			782049	770704
Impôts, taxes et versements assimilés			118985	120257
Salaires et traitements			779924	858618
Charges sociales			280245	309016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599881	607022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			275423	167827
Total des charges d’exploitation (II) 			3081878	3127749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-196828	-445545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38896	52574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38896	52574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38883	-52574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-235711	-498119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	364		4266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	364		4266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-364		-3486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2885063		2682984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3121138		3184589	
BENEFICE OU PERTE	-236075		-501605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2480		2275	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28837		44681	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	188984		162990	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55161		
Total Immobilisations corporelles		7078632		276453
Total Immobilisations financières		1469		
Total Général		7135262		276453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7355084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1469
Total Général				7411714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28630			28630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5291922	599881		5891803
AMORTISSEMENTS Total Général	5320552	599881		5920432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77350		73419	3932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77350		73419	3932
TOTAL GENERAL	77350		73419	3932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1469		1469	
Clients douteux ou litigieux	3932	3932		
Autres créances clients	28078	28078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950	950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51264	51264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1680	1680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98107	98107		
Charges constatées d’avance	20943	20943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206424	204955	1469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8256	8256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	413787	139600	274187	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	261571	261571		
Personnel et comptes rattachés	72922	72922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65162	65162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12054	12054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28671	28671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3177882	3177882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279	279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4043583	3769396	274187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	290413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel