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BILAN ROUX COMBALUZIER SCHINDLER 2018 Siren 719801854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33398	33398		
Fonds commercial	8	8		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3982024	2224312	1757711	1758565
Constructions	21388228	20048955	1339273	1585932
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	334056	320687	13368	5048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2313145		2313145	1111046
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70979832	33311	70946520	70946520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1543088	1543088		
Prêts				
Autres immobilisations financières	19047		19047	19047
TOTAL (I)	100592821	24203754	76389067	75426160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38192		38192	
Clients et comptes rattachés	2799331	10299	2789031	4352480
Autres créances	15581846		15581846	20062059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287		287	7321
Charges constatées d’avance	137930		137930	13098
TOTAL (II)	18557587	10299	18547288	24434960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	119150408	24214053	94936355	99861120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19846200		19846200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2286735		2286735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3473377		3473377	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28141		12104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23331737		9608367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49251714		35512306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		230000	
Provisions pour charges	153283		256955	
TOTAL (III)	303283		486955	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60370		68402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39892147		55840066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1152470		915780	
Dettes fiscales et sociales	3948112		6719837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277241		277241	
Autres dettes	40886		30697	
Produits constatés d’avance (2)	10129		9834	
TOTAL (IV)	45381358		63861859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94936355		99861120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4519208	5300843	9820052	10127763
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4519208	5300843	9820052	10127763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2000
Autres produits			2647570	2835243
Total des produits d’exploitation (I)			12467622	12965006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1965240	2063678
Impôts, taxes et versements assimilés			1185498	879911
Salaires et traitements			5339499	5173786
Charges sociales			2512483	2493981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283132	322619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1328	174932
Autres charges			180602	101631
Total des charges d’exploitation (II) 			11467786	11210541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			999836	1754465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20297779	6167374
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				4449856
Différences positives de change				8361
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20297779	10625592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61469	4525235
Différences négatives de change			2577	1780
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64066	4527015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20233712	6098576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21233549	7853041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7378		512822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	185000		105000	
Total des produits exceptionnels (VII)	192378		617822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65894		67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65894		67	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126483		617755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			48167	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1971704		-1185737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32957780		24208421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9626042		14600054	
BENEFICE OU PERTE	23331737		9608367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1000000		
Total Immobilisations financières		72541969		
Total Général		73541969		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1000000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72541969
Total Général				73541969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21310823	283133		21593956
AMORTISSEMENTS Total Général	21310823	283133		21593956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000000			1000000
TOTAL GENERAL	1000000			1000000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4116		4116	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19047		19047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60371	60371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39892147	39890988		1159
Fournisseurs et comptes rattachés	1152471	1152471		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3948113	3948113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277241	277241		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40887	40887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10130	10130		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45381360	45380201		1159
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34