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BILAN ROUX COMBALUZIER SCHINDLER 2017 Siren 719801854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33398	33398		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3982024	2223458	1758565	1761441
Constructions	21354073	19768141	1585932	1856756
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	324271	319222	5048	6274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1111046		1111046	
Participations évaluées - mise en équivalence	70979832	33311	70946520	69674094
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1543088	1543088		
Prêts				
Autres immobilisations financières	19047		19047	19878
TOTAL (I)	99346782	23920621	75426160	73318445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				28164
Clients et comptes rattachés	4362780	10299	4352480	4156677
Autres créances	20062059		20062059	20303790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7321		7321	15729
Charges constatées d’avance	13098		13098	2128
TOTAL (II)	24445259	10299	24434960	24506489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	123792041	23930920	99861120	97824935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19846200		19846200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2286735		2286735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12104			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9608367		9670588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35512306		35562423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	230000		4449856	
Provisions pour charges	256955		337023	
TOTAL (III)	486955		4786879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68402		92933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55840066		53001976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	915780		806194	
Dettes fiscales et sociales	6719837		3527501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277241			
Autres dettes	30697		37479	
Produits constatés d’avance (2)	9834		9548	
TOTAL (IV)	63861859		57475633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99861120		97824935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4782582	5345180	10127763	12964058
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4782582	5345180	10127763	12964058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	
Autres produits			2835243	2824710
Total des produits d’exploitation (I)			12965006	15788769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2063678	3167099
Impôts, taxes et versements assimilés			879911	928833
Salaires et traitements			5173786	6330030
Charges sociales			2493981	2984172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322619	366611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			174932	11372
Autres charges			101631	101631
Total des charges d’exploitation (II) 			11210541	13889750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1754465	1899019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6167374	7320047
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4449856	4482652
Différences positives de change			8361	6393
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10625592	11809093
Dotations financières sur amortissements et provisions				4449856
Intérêts et charges assimilées			4525235	69816
Différences négatives de change			1780	15803
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4527015	4535475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6098576	7273617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7853041	9172637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	512822		31	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	105000		105000	
Total des produits exceptionnels (VII)	617822		105031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67		6281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67		76281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	617755		28749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48167		75692	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1185737		-544894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24208421		27702894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14600054		18032305	
BENEFICE OU PERTE	9608367		9670588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25612676		1158739
Total Immobilisations financières		86355234		
Total Général		112001308		1158739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26771415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72541969
Total Général				99346782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20988204	322619		21310823
AMORTISSEMENTS Total Général	21021602	322619		21344221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				486955
Total Provisions pour risques et charges	4786879	256932	4556856	486955
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1000000			1000000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1576401
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10299			10299
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17671562		15084862	2586700
TOTAL GENERAL	22458441	256932	19641718	3073655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4362780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25035			
Impôts sur les bénéfices	18033485			
T. V. A.	124004			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1756386			
Divers				
Groupe et associés	67688			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55462			
Charges constatées d’avance	13098			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24437938	24437938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68403	68403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	55840066	55804907		
Fournisseurs et comptes rattachés	915780	915780		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6719838	6719838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277241	277241		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30697	30697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9835	9835		
TOTAL – ETAT DES DETTES	63861860	63826701		35159
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37