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BILAN TRANSP MARITIME ET TERRESTRE DU LITT VAR 2018 Siren 719501801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96977	84290	12686	27516
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5623304	687195	4936109	2678756
Autres immobilisations corporelles	217529	110326	107203	134556
Immobilisations en cours				2028664
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1960		1960	1960
TOTAL (I)	5939769	881812	5057957	4871451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	474691	60477	414214	497675
Autres créances	1062758		1062758	1474319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3940		3940	3940
Disponibilités	290566		290566	1488743
Charges constatées d’avance	20436		20436	17620
TOTAL (II)	1852392	60477	1791915	3482297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7792161	942289	6849872	8353747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359019		360329	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1153672		1368690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1527936		1744264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3765439		4568752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151555		1159647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89099			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1060620		634147	
Dettes fiscales et sociales	239732		232454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15492		14484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5321936		6609483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6849872		8353747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2399773		2783290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7423		3728	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10243690		10243690	10114734
Chiffres d’affaires nets	10243690		10243690	10114734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333662	454812
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19702	70860
Autres produits			5544	1761
Total des produits d’exploitation (I)			10602598	10642168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			628150	516454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6044044	6051909
Impôts, taxes et versements assimilés			348039	355090
Salaires et traitements			1595539	1556526
Charges sociales			524892	510769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386577	239693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26629	10006
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11115	7501
Total des charges d’exploitation (II) 			9564986	9247948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1037612	1394219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35080	48227
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35080	48227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80807	100678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80807	100678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45727	-52451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			991885	1341768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4205		35879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			-984	
Total des produits exceptionnels (VII)	179205		34895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10433		7888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6985		85	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17418		7973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161787		26922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10816883		10725289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9663210		9356599	
BENEFICE OU PERTE	1153672		1368690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95777		1200
Total Immobilisations corporelles		3603641		2607533
Total Immobilisations financières				
Total Général		3699417		2608733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			370341	5840833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			370341	5937809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68261	16029		84290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	790329	370548	363356	797522
AMORTISSEMENTS Total Général	858590	386577	363356	881812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33848	26629		60477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33848	26629		60477
TOTAL GENERAL	33848	26629		60477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26629		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1960	1960		
Clients douteux ou litigieux	3258			
Autres créances clients	471433			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	386519			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4402			
Groupe et associés	653512			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12925			
Charges constatées d’avance	20436			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1559845	1559845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10347	10347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3755091	832928	2922163	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1060620	1060620		
Personnel et comptes rattachés	50590	50590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142750	142750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1667	1667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44725	44725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151555	151555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15492	15492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5232837	2310674	2922163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	832412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40