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BILAN TRANSP MARITIME ET TERRESTRE DU LITT VAR 2016 Siren 719501801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77637	59356	18281	22769
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3387610	496554	2891056	50065
Autres immobilisations corporelles	104170	70312	33857	42785
Immobilisations en cours	794673		794673	2356903
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1960		1960	1210
TOTAL (I)	4366049	626222	3739827	2473731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	343082	25491	317591	525924
Autres créances	1816066		1816066	1664186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3940		3940	1512669
Disponibilités	1293306		1293306	2316005
Charges constatées d’avance	21137		21137	18233
TOTAL (II)	3477530	25491	3452040	6037018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7843579	651712	7191867	8510749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361114		222438	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1399215		1938676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1775574		2176359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3230164		2104173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1121293		2962435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1230			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	887114		910857	
Dettes fiscales et sociales	165917		242629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10575		114296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5416293		6334389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7191867		8510749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2678900		4896489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8544481	669532	9214013	9967696
Chiffres d’affaires nets	8544481	669532	9214013	9967696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			427281	429774
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28942	45115
Autres produits			2471	3989
Total des produits d’exploitation (I)			9672707	10446574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			506873	551463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5688208	5807838
Impôts, taxes et versements assimilés			348156	348190
Salaires et traitements			1414903	1328393
Charges sociales			481461	449531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123867	23947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1234	21576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15963	18625
Total des charges d’exploitation (II) 			8580663	8549561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1092043	1897013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56278	47580
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9001	8729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65279	56309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126845	77635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126845	77635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61566	-21326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1030477	1875687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	878		22370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000		13500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			104000	
Total des produits exceptionnels (VII)	300878		139870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7785		149983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1284			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9070		149983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	291808		-10113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76929		-73102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10038863		10642753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8639649		8704077	
BENEFICE OU PERTE	1399215		1938676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2936		5033	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25152		43294	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73711		3926
Total Immobilisations corporelles		3395867		4310712
Total Immobilisations financières		1210		750
Total Général		3470787		4315388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2924141	495985	4286452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1960
Total Général		2924141	495985	4366049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50941	8414		59356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	946115	115452	494701	566866
AMORTISSEMENTS Total Général	997056	123867	494701	626222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28046	1234	3789	25491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28046	1234	3789	25491
TOTAL GENERAL	28046	1234	3789	25491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1234	3789	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1960	1960		
Clients douteux ou litigieux	5021			
Autres créances clients	338061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4695			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174945			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11606			
Groupe et associés	1554256			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70563			
Charges constatées d’avance	21137			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2182244	2182244		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3230164	492771	2145425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	887114	887114		
Personnel et comptes rattachés	31787	31787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83337	83337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9662	9662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41131	41131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1121293	1121293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10575	10575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5415063	2677670	2145425	591968
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1374108			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	281076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel