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BILAN SOCIETE DES PARCS PUBLICS DU MIDI 2018 Siren 719500720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16088143	11154160	4933983	4568173
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	131289		131289	1031538
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				1833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	438		438	438
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680		680	152
TOTAL (I)	16220549	11154160	5066389	5602134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	439707	66865	372842	347136
Autres créances	386498		386498	746971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300043		300043	129125
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1126248	66865	1059383	1223232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17346797	11221025	6125772	6825366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38150		38150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3815		3815	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19		1328143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1069248		1486876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1111232		2856984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7468		4970	
TOTAL (III)	7468		4970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10857		17081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2261		2261	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22637		63962	
Dettes fiscales et sociales	135154		192300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157234		1362780	
Autres dettes	4478329		2132582	
Produits constatés d’avance (2)	200600		192445	
TOTAL (IV)	5007072		3963412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6125772		6825366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4993954		3944070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3612056	3835335
Chiffres d’affaires nets			3612056	3835335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17618	243346
Autres produits			295	952
Total des produits d’exploitation (I)			3629969	4079633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			973721	1032903
Impôts, taxes et versements assimilés			94042	82680
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			659533	590601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7217	61923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2498	
Autres charges			315910	355240
Total des charges d’exploitation (II) 			2052920	2123346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1577049	1956287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13900	9729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13900	9729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13895	-9727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1563154	1946560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			21013	
Total des produits exceptionnels (VII)			21013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21321	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1241	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	493905		458136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3629974		4100648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2560726		2613772	
BENEFICE OU PERTE	1069248		1486876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16094338		125093
Total Immobilisations corporelles		1833		
Total Immobilisations financières		590		528
Total Général		16096761		125621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16219431
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-1833		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-1833		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1117
Total Général		-1833		16220549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10494627	659533		11154160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	10494627	659533		11154160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				7468
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4970	2498		7468
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77266	7217	17618	66865
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77266	7217	17618	66865
TOTAL GENERAL	82236	9715	17618	74333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9715	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	81759	81759		
Autres créances clients	357948	357948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160765	160765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59672	59672		
Groupe et associés	64548	64548		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101514	101514		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10857		10857	
Fournisseurs et comptes rattachés	22637	22637		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84654	84654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50500	50500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157234	157234		
Groupe et associés	4074216	4074216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	404113	404113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200600	200600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5004811	4993954	10857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel