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BILAN DURNEY SA 2018 Siren 719500696
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 224727 224727 224727
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 713887 713887 663887
Constructions 3598538 2121526 1477012 1668450
Installations techniques, matériel et outillage industriels 20653 15858 4795 7633
Autres immobilisations corporelles 711955 338208 373747 343193
Immobilisations en cours 589031 589031 178105
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 170092 2675 167417 83067
Créances rattachées à des participations 964648 964648 822301
Autres titres immobilisés 370 370 370
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 6993901 2478267 4515634 3991733
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3386050 188061 3197989 2875105
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 11084 11084 8130
Autres créances 33255 33255 445416
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 21357 21357 12886
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 3451746 188061 3263685 3341537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10445647 2666328 7779319 7333270
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1640000 1640000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 69767 66083
Réserves statutaires ou contractuelles 60027 60027
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 898900 850910
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 190552 73677
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2859246 2690696
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3298908 3246987
Emprunts et dettes financières divers (4) 1478295 1322318
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37068 44230
Dettes fiscales et sociales 97030 27040
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2000
Autres dettes 8773
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4920073 4642575
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7779319 7333270
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2119012 2549142
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 266955 987912
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 985517 985517 630357
Production vendue biens
Production vendue services 714403 714403 607142
Chiffres d’affaires nets 1699920 1699920 1237499
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 50955 49648
Autres produits 38 38
Total des produits d’exploitation (I) 1750914 1287185
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1078236 1646204
Variation de stock (marchandises) -729926 -1050243
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 463037
Autres achats et charges externes 275982 332976
Impôts, taxes et versements assimilés 89470 94897
Salaires et traitements 71021 68923
Charges sociales 28173 28377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 140515 136258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6 9
Total des charges d’exploitation (II) 1428033 1257401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 322881 29784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 35578 41380
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 35578 41384
Dotations financières sur amortissements et provisions 2675
Intérêts et charges assimilées 88673 78770
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 88673 81445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -53095 -40061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 269786 -10277
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14177 14615
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000 93914
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 19177 108529
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 16190
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1018 10048
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17208 10048
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1969 98481
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 81203 14527
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1805669 1437097
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1615117 1363420
BENEFICE OU PERTE 190552 73677
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 50955 49648
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 224727
Total Immobilisations corporelles 5205362 478738
Total Immobilisations financières 908413 226697
Total Général 6338501 705435
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 224727
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 50035 5634065
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1135110
Total Général 50035 6993901
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2344093 140515 9017 2475591
AMORTISSEMENTS Total Général 2344093 140515 9017 2475591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 2675
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 176543 11518 188061
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 179218 11518 190736
TOTAL GENERAL 179218 11518 190736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11518
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 964648 964648
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 11084 11084
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1500 1500
T. V. A. 10486 10486
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21269 21269
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1008987 1008987
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 270066 270066
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3028842 227793 831500 1969549
Emprunts et dettes financières divers 237993 237993
Fournisseurs et comptes rattachés 37068 37068
Personnel et comptes rattachés 798 798
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12666 12666
Impôts sur les bénéfices 66658 66658
T.V.A. 15384 15384
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1512 1512
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1240301 1240301
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8773 8773
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4920061 2119012 831500 1969549
Emprunts souscrits en cours d’exercice 970000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 198885
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel