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BILAN BARTHELEMY 2021 Siren 719200917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2465	2465		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202146	158546	43600	9672
Autres immobilisations corporelles	118118	87538	30579	14196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	89651		89651	89651
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3021	2013	1008	
Prêts				1800
Autres immobilisations financières	23	23		
TOTAL (I)	438290	250585	187706	138186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1074		1074	
Clients et comptes rattachés	5339078	24341	5314737	5093069
Autres créances	407154		407154	390625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95408		95408	262244
Charges constatées d’avance	14396		14396	18478
TOTAL (II)	5857110	24341	5832769	5764416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6295400	274926	6020475	5902602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5		5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465053		465053	
Report à nouveau	-210141		-279831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28381		69689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360297		331916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3200		4400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	386710		372410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	425609		302675	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3099212		3060075	
Dettes fiscales et sociales	1242068		1157656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1039	
Autres dettes	131032		137932	
Produits constatés d’avance (2)	372344		534500	
TOTAL (IV)	5660177		5570686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6020475		5902602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4657	2431
Production vendue services			14810939	13703266
Chiffres d’affaires nets			14815596	13705698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14333	7896
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53887	59370
Autres produits			7900	
Total des produits d’exploitation (I)			14891717	13772963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3917419	3482361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6622683	6200571
Impôts, taxes et versements assimilés			109568	115650
Salaires et traitements			2325171	2128880
Charges sociales			1540947	1391112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			28586	30524
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			347449	377099
Total des charges d’exploitation (II) 			14891824	13726197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107	46766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			42485	44347
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1772	19347
Autres intérêts et produits assimilés			198	448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1970	19795
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17013	66831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17013	66831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15043	-47036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27334	44077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91		4577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		21500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1091		26077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1047		25612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14937263		13863182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14908882		13793492	
BENEFICE OU PERTE	28381		69689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2465			2465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218852	28586	1354	246084
AMORTISSEMENTS Total Général	221317	28586	1354	248549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2036			2036
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24590		249	24341
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26626		249	26377
TOTAL GENERAL	26626		249	26377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	145		145	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23		23	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5339078	5339078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	407154	407154		
Charges constatées d’avance	14396	14396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5760795	5760628	168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3200	3200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3099212	3099212		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1242068	1242068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517743	517743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	372344	372344		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5234568	5234568		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	78