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BILAN BARTHELEMY 2017 Siren 719200917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2465	2465		
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157311	151120	6190	
Autres immobilisations corporelles	80387	70705	9681	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89505		89505	
Créances rattachées à des participations	144		144	
Autres titres immobilisés	2012	2012		
Prêts	1200		1200	
Autres immobilisations financières	22	22		
TOTAL (I)	355917	226327	129590	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12614		12614	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16302		16302	
Clients et comptes rattachés	2703461	31329	2672131	
Autres créances	757459		757459	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226005		226005	
Charges constatées d’avance	5578		5578	
TOTAL (II)	3721421	31329	3690092	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4077339	257656	3819682	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465052			
Report à nouveau	-470376			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8065			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63615			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210364			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	312157			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1864881			
Dettes fiscales et sociales	879128			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50255			
Produits constatés d’avance (2)	439279			
TOTAL (IV)	3756067			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3819682			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3443909			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	210364			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	846		846	
Production vendue services	10289557		10289557	
Chiffres d’affaires nets	10290404		10290404	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64628	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10355032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2433642	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12614	
Autres achats et charges externes			4351444	
Impôts, taxes et versements assimilés			110019	
Salaires et traitements			1965527	
Charges sociales			1241751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16390	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			297096	
Total des charges d’exploitation (II) 			10406757	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51725	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			24038	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			720	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16628	
Autres intérêts et produits assimilés			72	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17420	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25517	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25517	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8096	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35783	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7228			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25045			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2672			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10421553			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10429619			
BENEFICE OU PERTE	-8065			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66241			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64628			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2465			2465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226555	16390	21119	221826
AMORTISSEMENTS Total Général	229020	16390	21119	224292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2036			2036
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27829	3500		31329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29865	3500		33365
TOTAL GENERAL	29865	3500		33365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	145		145	
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	23		23	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2703461	2703461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	757459	757459		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5579	5579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3467867	3467699	168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210364	210364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1864882	1864882		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	879129	879129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50255	50255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	439280	439280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3443910	3443910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	68