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BILAN GAZ SERVICE 2018 Siren 718800477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	142164	64218	77945	60791
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2105		2105	2105
Constructions	10671	10671		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158655	140845	17811	23137
Autres immobilisations corporelles	529098	391487	137611	186004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7236		7236	9787
Autres immobilisations financières	34859		34859	30509
TOTAL (I)	884948	607221	277727	312493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	967484	72238	895246	896066
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2242912	285296	1957616	2872484
Autres créances	848040		848040	918338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1016		1016	1016
Disponibilités	578380		578380	324255
Charges constatées d’avance	84598		84598	66040
TOTAL (II)	4722430	357534	4364895	5078199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5607378	964756	4642622	5390692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	690179			
Report à nouveau			948654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	755979		-258474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1457158		701179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13289		61943	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13289		61943	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92810		118249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117709		147013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6317		2637	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1296515		1349252	
Dettes fiscales et sociales	1069728		2337239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199696		245124	
Produits constatés d’avance (2)	389400		428055	
TOTAL (IV)	3172175		4627569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4642622		5390692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3165858		4624933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3415		3150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8866		8866	12133
Production vendue biens				
Production vendue services	13687938		13687938	10847754
Chiffres d’affaires nets	13696804		13696804	10859886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105201	96212
Autres produits			212	114
Total des produits d’exploitation (I)			13802217	10956212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-15763	-57646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4540442	3656206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2534756	1896940
Impôts, taxes et versements assimilés			232812	202084
Salaires et traitements			4132990	3340147
Charges sociales			1487974	1327754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94931	61281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3289	25000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51897	87370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1648	3921
Total des charges d’exploitation (II) 			13064978	10543057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			737240	413155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26370	30440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26370	30440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26354	-30424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			710885	382731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	161729		10579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5250		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15469			
Total des produits exceptionnels (VII)	182448		11079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137355		622285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137355		652285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45094		-641206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13984681		10967308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13228702		11225782	
BENEFICE OU PERTE	755979		-258474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91585		50578
Total Immobilisations corporelles		720376		7789
Total Immobilisations financières		40456		4350
Total Général		852417		62717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27634	700530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2551	42255
Total Général			30185	884948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30794	33424		64218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509130	61507	27634	543003
AMORTISSEMENTS Total Général	539924	94931	27634	607221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13289
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61943	3289	51943	13289
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55655	16583		72238
Sur comptes clients	252195	35315	2213	285296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	323319	51897	17682	357534
TOTAL GENERAL	385262	-315637	69625	370823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55186	54156	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15469	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7236	7236		
Autres immobilisations financières	34859			
Clients douteux ou litigieux	332911	332911		
Autres créances clients	1910001	1910001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	231472	231472		
T. V. A.	114049	114049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	502519	502519		
Charges constatées d’avance	84598	84598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3217644	3182786	34859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3415	3415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89394	89394		
Emprunts et dettes financières divers	117362	117362		
Fournisseurs et comptes rattachés	1296515	1296515		
Personnel et comptes rattachés	410484	410484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443805	443805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149861	149861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65578	65578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	348	348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199696	199696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	389400	389400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3165858	3165858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel