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BILAN GAZ SERVICE 2017 Siren 718800477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	91585	30794	60791	4386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2105		2105	2105
Constructions	10671	10671		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155960	132823	23137	20480
Autres immobilisations corporelles	551639	365635	186004	47648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9787		9787	
Autres immobilisations financières	30509		30509	57159
TOTAL (I)	852417	539924	312493	131937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	951721	55655	896066	1369024
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3124679	252195	2872484	1598544
Autres créances	933807	15469	918338	372563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1016		1016	1016
Disponibilités	324255		324255	405548
Charges constatées d’avance	66040		66040	52352
TOTAL (II)	5401518	323319	5078199	3799046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6253935	863243	5390692	3930983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	948654		466679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-258474		481975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	701179		959654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61943		41564	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61943		41564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118249		51737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147013		392065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2637		-1379	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1349252		1059935	
Dettes fiscales et sociales	2337239		983431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245124		103256	
Produits constatés d’avance (2)	428055		340720	
TOTAL (IV)	4627569		2929766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5390692		3930983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4624933		2931144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3150		51737	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12133		12133	15029
Production vendue biens				
Production vendue services	10847754		10847754	9137911
Chiffres d’affaires nets	10859886		10859886	9152940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96212	99100
Autres produits			114	695
Total des produits d’exploitation (I)			10956212	9252735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-57646	-350975
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3656206	3198116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1896940	1424351
Impôts, taxes et versements assimilés			202084	183727
Salaires et traitements			3340147	2922453
Charges sociales			1327754	1210517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61281	33554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25000	56903
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87370	46903
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3921	3278
Total des charges d’exploitation (II) 			10543057	8728826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			413155	523908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30440	25817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30440	25817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30424	-25800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382731	498108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10579		99	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11079		340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	622285		16123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000		349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	652285		16473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-641206		-16133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10967308		9253091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11225782		8771116	
BENEFICE OU PERTE	-258474		481975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20788		76317
Total Immobilisations corporelles		532574		189742
Total Immobilisations financières		57319		13350
Total Général		610681		279409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5520	91585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1941	720376
Prêts et immobilisations financières			30213	
Total Immobilisations financières			30213	40456
Total Général			37674	852417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16403	14392		30794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462342	46889	101	509130
AMORTISSEMENTS Total Général	478744	61281	101	539924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61943
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41564	25000	4621	61943
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41523	33158	19025	55655
Sur comptes clients	201697	54212	3715	252195
Autres provisions pour dépréciation	15469			15469
Total Provisions pour dépréciation	258690	87370	22741	323319
TOTAL GENERAL	300253	112370	27361	385262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112370	27361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9787	9787		
Autres immobilisations financières	30509	30509		
Clients douteux ou litigieux	308630			
Autres créances clients	2816049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	557			
Impôts sur les bénéfices	346126			
T. V. A.	387136			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199988			
Charges constatées d’avance	66040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4164822	4164822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3150	3150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115100	115100		
Emprunts et dettes financières divers	117362	117362		
Fournisseurs et comptes rattachés	1349252	1349252		
Personnel et comptes rattachés	402743	402743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1459937	1459937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	357898	357898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116660	116660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29652	29652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245124	245124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	428055	428055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4624933	4624933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	138			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	138