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BILAN GAZ SERVICE 2016 Siren 718800477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20788	16403	4386	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2105		2105	
Constructions	10671	10671		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145113	124633	20480	
Autres immobilisations corporelles	374685	327037	47648	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4967		4967	
Prêts				
Autres immobilisations financières	52192		52192	
TOTAL (I)	610681	478744	131937	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1410547	41523	1369024	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1807166	201697	1605469	
Autres créances	387423	15469	371953	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1016		1016	
Disponibilités	405548		405548	
Charges constatées d’avance	52352		52352	
TOTAL (II)	4064051	258690	3805362	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4674732	737434	3937298	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	466679			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481975			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	959654			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41564			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41564			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51737			
Emprunts et dettes financières divers (4)	392065			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-4653			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1059935			
Dettes fiscales et sociales	982822			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113455			
Produits constatés d’avance (2)	340720			
TOTAL (IV)	2936081			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3937298			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2940733			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51737			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13882		6906
Total Immobilisations corporelles		525379		7195
Total Immobilisations financières		57159		160
Total Général		596420		14261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				532574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57319
Total Général				610681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13762	2723	82	16403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	431429	62694	31782	462342
AMORTISSEMENTS Total Général	445191	65417	31864	478744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41564
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36876	56903	52215	41564
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46518		4995	41523
Sur comptes clients	157110	46903	2315	201697
Autres provisions pour dépréciation	15469			15469
Total Provisions pour dépréciation	219098	46903	7311	258690
TOTAL GENERAL	255973	103805	59525	300253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52192			
Clients douteux ou litigieux	315060			
Autres créances clients	1492107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	189			
Impôts sur les bénéfices	165895			
T. V. A.	43704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177634			
Charges constatées d’avance	52352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2299132	1931881	367251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51737	51737		
Emprunts et dettes financières divers	117362	117362		
Fournisseurs et comptes rattachés	1059935	1059935		
Personnel et comptes rattachés	280782	280782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	506099	506099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169612	169612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26330	26330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	274704	274704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113455	113455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	340720	340720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2940733	2940733		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	184829			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	164444			
Location, charges locatives et de copropriété	226720			
Personnel extérieur à l’entreprise	2944			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97157			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	933086			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1424351			
Taxe professionnelle	83108			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	100619			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	183727			
Montant de la TVA. collectée	881852			
Total TVA. déductible sur biens et services	901859			
Effectif moyen du personnel	120			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	120