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BILAN ETABLISSEMENTS VANDERVORST ET COMPAGNIE 2016 Siren 718800121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31600	4266	27334	29441
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10055	10055		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3701737		3701737	2208245
Créances rattachées à des participations	310952		310952	324257
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4054345	14321	4040024	2561943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153732		153732	303194
Autres créances	65881		65881	4833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	623586		623586	890904
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	843199		843199	1198930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4897544	14321	4883223	3760874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47339		47339	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1987343		1913575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1468225		193768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3572054		2223829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	678740		7431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346564		1384932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24120		28866	
Dettes fiscales et sociales	130163		115816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131582			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1311169		1537045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4883223		3760874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	778054		1537045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	539281		539281	694614
Chiffres d’affaires nets	539281		539281	694614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			268	103
Total des produits d’exploitation (I)			539550	694717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62117	68226
Impôts, taxes et versements assimilés			37933	26996
Salaires et traitements			328146	326429
Charges sociales			158741	146722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2107	2107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	11
Total des charges d’exploitation (II) 			589046	570490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49497	124227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44636	75047
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24303	27230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68939	102276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16874	27613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16874	27613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52065	74663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2568	198890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1515140			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1515140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21648			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21648			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1493492			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27835		5122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2123628		796994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655403		603226	
BENEFICE OU PERTE	1468225		193768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18098		18098	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	122938		111756	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31600		
Total Immobilisations corporelles		10055		
Total Immobilisations financières		2532503		1515140
Total Général		2574158		1515140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34953	4012690
Total Général			34953	4054345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2159	2107		4266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10055			10055
AMORTISSEMENTS Total Général	12215	2107		14321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	310952	310952		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153732			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40002			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25879			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	530565	530565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	678740	145625	533115	
Emprunts et dettes financières divers	245799	245799		
Fournisseurs et comptes rattachés	24120	24120		
Personnel et comptes rattachés	28463	28463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39250	39250		
Impôts sur les bénéfices	22715	22715		
T.V.A.	38224	38224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1511	1511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100764	100764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131582	131582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1311169	778054	533115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	775000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28926		31053	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33191		37172	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62117		68226	
Taxe professionnelle	1485		1489	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36448		25507	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37933		26996	
Montant de la TVA. collectée	101689		176972	
Total TVA. déductible sur biens et services	8828		7128	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1