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BILAN SOC D OUTILS DE BROCHAGE SARL 2021 Siren 718502081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2437	2437		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22942		22942	22942
Constructions	224553	209387	15166	19440
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1458858	994317	464541	547638
Autres immobilisations corporelles	37821	31135	6685	12089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1746613	1237276	509334	602109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35000		35000	46948
En cours de production de biens	19019		19019	28695
En cours de production de services	13593		13593	11049
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				86
Clients et comptes rattachés	123094	2459	120634	103779
Autres créances	3405		3405	5511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	817663		817663	760211
Charges constatées d’avance	5604		5604	5632
TOTAL (II)	1017379	2459	1014920	961915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2763993	1239737	1524256	1564025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	932799		932799	
Report à nouveau	-86320			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66600		-86320	
Subventions d’investissement	72617		82257	
Provisions réglementées	156962		142690	
TOTAL (I)	1197659		1126427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	103796		109755	
TOTAL (III)	103796		109755	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158647		248546	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63		63	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11553		15230	
Dettes fiscales et sociales	52536		64003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222801		327843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1524256		1564025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154687		169393	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3118
Production vendue biens	478226		478226	369152
Production vendue services	338276	36703	374979	342922
Chiffres d’affaires nets	816502	36703	853205	715193
				
Production stockée			-7132	15910
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6874	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5959	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			858906	731104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77202	75221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11948	-12510
Autres achats et charges externes			117125	133665
Impôts, taxes et versements assimilés			8665	13639
Salaires et traitements			333637	332418
Charges sociales			139431	142593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97952	97429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6488
Autres charges			85	
Total des charges d’exploitation (II) 			786046	788946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72859	-57841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1730	2325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1730	2325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1636	-2014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71223	-59855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9640		9640	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14726		14726	
Total des produits exceptionnels (VII)	24375		24366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28998		52791	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28998		52791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4622		-28424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	883374		755780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	816774		842100	
BENEFICE OU PERTE	66600		-86320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2437		
Total Immobilisations corporelles		1738998		5178
Total Immobilisations financières				
Total Général		1741436		5178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1744176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1746614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2437			2437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1136888	97952		1234840
AMORTISSEMENTS Total Général	1139325	97952		1237278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				156962
Total Provisions réglementées	142691	28998	14727	156962
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				103796
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109755		5959	103796
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2460			2460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2460			2460
TOTAL GENERAL	254906	28998	20686	263218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2943		2943	
Autres créances clients	120151	120151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2105	2105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1253	1253		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48	48		
Charges constatées d’avance	5604	5604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132104	129161	2943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206	206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158386	90337	90337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11553	11553		
Personnel et comptes rattachés	17989	17989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24801	24801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5841	5841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3906	3906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	55	55		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222737	154688	90337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89886			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8