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BILAN SOC ALSACIENNE DE CREDIT BAIL IMMOBILIER 2021 Siren 718504004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1156528	1089206	67322	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60714048		60714048	
Constructions	647597776	362114096	285483680	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1023345	985855	37490	
Immobilisations en cours	33405117		33405117	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32959		32959	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1896544		1896544	
Autres immobilisations financières	4691		4691	
TOTAL (I)	745831008	364189157	381641851	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7561681	2300136	5261544	
Autres créances	8251445	5478061	2773384	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51246885	782718	50464167	
Disponibilités	3410165		3410165	
Charges constatées d’avance	58261		58261	
TOTAL (II)	70528437	8560915	61967522	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	816359446	372750072	443609374	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9704280			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	970428			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18826777			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1957357			
Subventions d’investissement	822489			
Provisions réglementées	481027			
TOTAL (I)	32762358			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4031851			
Provisions pour charges	539027			
TOTAL (III)	4570878			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305479476			
Emprunts et dettes financières divers (4)	90859414			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	694540			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270798			
Dettes fiscales et sociales	1812934			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2524229			
Autres dettes	3531281			
Produits constatés d’avance (2)	1103466			
TOTAL (IV)	406276138			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	443609374			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57058656			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	52584722		52584722	
Chiffres d’affaires nets	52584722		52584722	
				
Production stockée				
Production immobilisée			319455	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414615	
Autres produits			7128352	
Total des produits d’exploitation (I)			60447144	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2419838	
Impôts, taxes et versements assimilés			5134266	
Salaires et traitements			1210745	
Charges sociales			661460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40387698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3492919	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			282414	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			211128	
Autres charges			634003	
Total des charges d’exploitation (II) 			54434472	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6012672	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			2147	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			79149	
Autres intérêts et produits assimilés			621560	
Reprises sur provisions et transferts de charges			247864	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			950720	
Dotations financières sur amortissements et provisions			188263	
Intérêts et charges assimilées			4325574	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			247866	
Total des charges financières (VI)			4761704	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3810984	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2201688	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	601356			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11709522			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12310878			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	986534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10788021			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39426			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11813980			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	496897			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	741228			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73708742			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71751384			
BENEFICE OU PERTE	1957357			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1132716		23812
Total Immobilisations corporelles		770585071		109539518
Total Immobilisations financières		2061257		
Total Général		773779044		109563331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1156528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45583355	91800949	742740286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		127062		1934195
Total Général		45710417	91800949	745831009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1064410	24796		1089206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388305283	40362903	77239247	351428939
AMORTISSEMENTS Total Général	389369694	40387698	77239247	352518145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				481027
Total Provisions réglementées	441601	39426		481027
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				539027
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4031851
Total Provisions pour risques et charges	4614898		44020	4570878
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	12134895	3492919	3956803	11671012
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2086317	282414	68595	2300136
Autres provisions pour dépréciation	6320380	188263	247864	6260779
Total Provisions pour dépréciation	20541592	3963597	4273262	20231927
TOTAL GENERAL	25598091	4003022	4317282	25283831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3775334	4069418	
                                             - Financières		188263	247864	
                                            - Exceptionnelles		39426		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1896544	130310	1766234	
Autres immobilisations financières	4691	4691		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7561681	2155428	5406252	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	896358	896358		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11509	11509		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7343577	7343577		
Charges constatées d’avance	58261	58261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17772622	10600136	7172487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305479476	39763607	119318012	
Emprunts et dettes financières divers	90859414	8438705	23547822	
Fournisseurs et comptes rattachés	270798	270798		
Personnel et comptes rattachés	434871	115892	318979	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345240	277855	67385	
Impôts sur les bénéfices	157620	157620		
T.V.A.	787262	787262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87941	87941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2524229	2524229		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3531281	3531281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1103466	1103466		
TOTAL – ETAT DES DETTES	405581598	57058656	143252197	205270745
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61489218			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50511701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	616522			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	145095			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1658221			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2419838			
Taxe professionnelle	102571			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5031696			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5134266			
Montant de la TVA. collectée	13985640			
Total TVA. déductible sur biens et services	341384			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20