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BILAN SOC ALSACIENNE DE CREDIT BAIL IMMOBILIER 2018 Siren 718504004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1051628	1020188	31441	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53464746		53464746	
Constructions	686215699	393051277	293164421	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1013706	947749	65957	
Immobilisations en cours	21239503		21239503	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32959		32959	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2158158		2158158	
Autres immobilisations financières	4691		4691	
TOTAL (I)	765181091	395019214	370161877	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3538231	1839123	1699109	
Autres créances	9267097	6718236	2548861	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39767182	863484	38903698	
Disponibilités	4422286		4422286	
Charges constatées d’avance	38955		38955	
TOTAL (II)	57033751	9420842	47612909	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	822214842	404440056	417774786	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9704280			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	970428			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15511000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1222084			
Subventions d’investissement	1005406			
Provisions réglementées	362966			
TOTAL (I)	28776163			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4113563			
Provisions pour charges	505025			
TOTAL (III)	4618588			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273004742			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104558355			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	756674			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163760			
Dettes fiscales et sociales	1152115			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2448949			
Autres dettes	1739889			
Produits constatés d’avance (2)	555550			
TOTAL (IV)	384380034			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	417774786			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56770366			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61186578		61186578	
Chiffres d’affaires nets	61186578		61186578	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4269246	
Autres produits			9090140	
Total des produits d’exploitation (I)			74545964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2322658	
Impôts, taxes et versements assimilés			7302742	
Salaires et traitements			1252807	
Charges sociales			694886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45862256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4210507	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3145201	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			187578	
Autres charges			3715455	
Total des charges d’exploitation (II) 			68694089	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5851875	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			341	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16017	
Autres intérêts et produits assimilés			979675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			996033	
Dotations financières sur amortissements et provisions			151001	
Intérêts et charges assimilées			4564554	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4715554	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3719522	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2132353	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	618390			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5797145			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6415536			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	997912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5749100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37589			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6784600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-369064			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	541205			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81957532			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80735449			
BENEFICE OU PERTE	1222084			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1027553		24075
Total Immobilisations corporelles		759652720		90679522
Total Immobilisations financières		114827		2087500
Total Général		760795100		92791097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1051628
Virement postes immobilisations corporelles en cours		42324819		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47849146	40549442	761933653
Prêts et immobilisations financières			6518	
Total Immobilisations financières			6518	2195809
Total Général		47849146	40555960	765181091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1007597	12590		1020188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365907431	45849666	30626243	381130855
AMORTISSEMENTS Total Général	366915029	45862256	30626243	382151042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				362966
Total Provisions réglementées	325377	37589		362966
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				505025
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4113563
Total Provisions pour risques et charges	4544668	83102	9182	4618588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	14453705	4210507	5796040	12868172
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1283435	575400	19713	1839123
Autres provisions pour dépréciation	8018795	2720802	3157877	7581720
Total Provisions pour dépréciation	23755935	7506709	8973630	22289014
TOTAL GENERAL	28625980	7627399	8982811	27270568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7438810	8982811	
                                             - Financières		151001		
                                            - Exceptionnelles		37589		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2158158	7707	2150452	
Autres immobilisations financières	4691	4691		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3538231	3538231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	453112	453112		
T. V. A.	871939	871939		
Autres impôts, taxes versements assimilés	73003	73003		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7869043	7869043		
Charges constatées d’avance	38955	38955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15007133	12856681	2150452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273004742	36036321	119259956	117708465
Emprunts et dettes financières divers	104558355	14673782	45901380	43983193
Fournisseurs et comptes rattachés	163760	163760		
Personnel et comptes rattachés	249326	249326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294278	294278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	478224	478224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130288	130288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2448949	2448949		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1739889	1739889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	555550	555550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	383623360	56770366	165161336	161691658
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43895000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60002111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	608682			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100393			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1613584			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2322658			
Taxe professionnelle	178915			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7123827			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7302742			
Montant de la TVA. collectée	14666543			
Total TVA. déductible sur biens et services	308580			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20