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BILAN SOC ALSACIENNE DE CREDIT BAIL IMMOBILIER 2017 Siren 718504004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1027553	1007597	19956	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54408860		54408860	
Constructions	678209691	379443015	298766676	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1010914	918121	92792	
Immobilisations en cours	26023256		26023256	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32959		32959	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	77368		77368	
Autres immobilisations financières	4500		4500	
TOTAL (I)	760795100	381368734	379426367	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4974529	1283435	3691094	
Autres créances	8751710	7306312	1445398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40254424	712483	39541941	
Disponibilités	3788648		3788648	
Charges constatées d’avance	35186		35186	
TOTAL (II)	57804497	9302230	48502267	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	818599597	390670964	427928633	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9704280			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	970428			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13908599			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2024536			
Subventions d’investissement	1137858			
Provisions réglementées	325377			
TOTAL (I)	28071079			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4042081			
Provisions pour charges	502587			
TOTAL (III)	4544668			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273284338			
Emprunts et dettes financières divers (4)	115551326			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1125312			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237889			
Dettes fiscales et sociales	1046530			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1477113			
Autres dettes	1967848			
Produits constatés d’avance (2)	622530			
TOTAL (IV)	395312886			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	427928633			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	59413464		59413464	
Chiffres d’affaires nets	59413464		59413464	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1258184	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1064606	
Autres produits			9847371	
Total des produits d’exploitation (I)			71583625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2388195	
Impôts, taxes et versements assimilés			7982147	
Salaires et traitements			1291211	
Charges sociales			716159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45371098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3234670	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2309314	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118915	
Autres charges			750549	
Total des charges d’exploitation (II) 			64162258	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7421367	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2335	
Autres intérêts et produits assimilés			982650	
Reprises sur provisions et transferts de charges			35204	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1020189	
Dotations financières sur amortissements et provisions			142383	
Intérêts et charges assimilées			4540463	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4682846	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3662657	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3758709	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	319974			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4362752			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4682726			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1037048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4376749			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33901			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5447697			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-764972			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	969201			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77286539			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75262003			
BENEFICE OU PERTE	2024536			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1021406		6148
Total Immobilisations corporelles		778215616		73717607
Total Immobilisations financières		173377		
Total Général		779410398		73723755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1027553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31065154	61215349	759652720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58549	114827
Total Général		31065154	61273898	760795100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	949124	58474		1007597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371947103	45312625	51352296	365907431
AMORTISSEMENTS Total Général	372896226	45371098	51352296	366915029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				325377
Total Provisions réglementées	291476	33901		325377
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				502587
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4042081
Total Provisions pour risques et charges	4911105	31849	398286	4544668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	17453147	3234670	6234112	14453705
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	685760	623125	25450	1283435
Autres provisions pour dépréciation	6225427	1828572	35204	8018795
Total Provisions pour dépréciation	24364334	5686367	6294766	23755935
TOTAL GENERAL	29566915	5752117	6693052	28625980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5575833	6657848	
                                             - Financières		142303	35204	
                                            - Exceptionnelles		33901		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77368	9036		
Autres immobilisations financières	4500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4974529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	121216			
T. V. A.	1251849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7378645			
Charges constatées d’avance	35186			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13843292	137740980	68312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273284338	34687575	121965244	
Emprunts et dettes financières divers	115551326	17059003	47751285	
Fournisseurs et comptes rattachés	237889	237889		
Personnel et comptes rattachés	341047	341047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341170	341170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	282532	282532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81780	81780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1477113	1477113		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1967848	1967848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	622530	622530		
TOTAL – ETAT DES DETTES	394187574	57098488	169716529	167372557
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37675000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23		23