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BILAN SOC ALSACIENNE DE CREDIT BAIL IMMOBILIER 2016 Siren 718504004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1021406	949124	72282	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54886371		54886371	
Constructions	701399115	388538653	312860462	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	986008	861596	124411	
Immobilisations en cours	20944122		20944122	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32959		32959	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	135917		135917	
Autres immobilisations financières	4500		4500	
TOTAL (I)	779410398	390349374	389061025	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3014871	685760	2329111	
Autres créances	6232182	5620123	612059	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50738881	605304	50133576	
Disponibilités	6003013		6003013	
Charges constatées d’avance	57691		57691	
TOTAL (II)	66046637	6911187	59135450	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	845457035	397260560	448196475	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9704280			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	970428			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12342975			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1987761			
Subventions d’investissement	1318693			
Provisions réglementées	291476			
TOTAL (I)	26615613			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4405831			
Provisions pour charges	505274			
TOTAL (III)	4911105			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272904945			
Emprunts et dettes financières divers (4)	132203091			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1089227			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144391			
Dettes fiscales et sociales	1171276			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5588667			
Autres dettes	3039580			
Produits constatés d’avance (2)	528580			
TOTAL (IV)	416669757			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	448196475			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61009473			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	64390232		64390232	
Chiffres d’affaires nets	64390232		64390232	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1704742	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2833190	
Autres produits			9682007	
Total des produits d’exploitation (I)			78610171	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2574222	
Impôts, taxes et versements assimilés			7969245	
Salaires et traitements			1308875	
Charges sociales			751967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45963674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4283938	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5786751	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			628952	
Autres charges			2194380	
Total des charges d’exploitation (II) 			71462005	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7148166	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			341	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2970	
Autres intérêts et produits assimilés			994590	
Reprises sur provisions et transferts de charges			240900	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			50000	
Total des produits financiers (V)			1288801	
Dotations financières sur amortissements et provisions			268896	
Intérêts et charges assimilées			4773810	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			251394	
Total des charges financières (VI)			5294100	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4005300	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3142866	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	708224			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5751445			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6459669			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1506857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5055984			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33738			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6596579			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136910			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1018196			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86358641			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84370880			
BENEFICE OU PERTE	1987761			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1019789		1617
Total Immobilisations corporelles		762049920		116157168
Total Immobilisations financières		189371		
Total Général		763259080		116158785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1021406
Virement postes immobilisations corporelles en cours		50483464		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		55710030	44281443	778215616
Prêts et immobilisations financières			15994	
Total Immobilisations financières			15994	173377
Total Général		55710030	44297437	779410398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	825082	124042		949124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362000877	45839632	35893406	371947103
AMORTISSEMENTS Total Général	362825959	45963674	35893406	372896227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				291476
Total Provisions réglementées	257737	33738		291476
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				505274
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4405831
Total Provisions pour risques et charges	4485567	425538		4911105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	17656580	4283938	4487371	17453147
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	555111	294466	163816	685760
Autres provisions pour dépréciation	2208535	5761181	1744289	6225427
Total Provisions pour dépréciation	20420225	10339585	6395476	24364334
TOTAL GENERAL	25163529	10798862	6395476	29566915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10496227	4651187	
                                             - Financières		268896	1744289	
                                            - Exceptionnelles		33738		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	135917	16409		
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3014871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28063			
T. V. A.	574395			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5629723			
Charges constatées d’avance	57691			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9445161	9325653	119508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272904945	34718024	120404094	
Emprunts et dettes financières divers	132203091	15818955	53142746	
Fournisseurs et comptes rattachés	144391	144391		
Personnel et comptes rattachés	383519	383519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	350260	350260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170268	170268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267229	267229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5588667	5588667		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3039580	3039580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	528580	528580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	415580530	61009473	173546840	181024218
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66631137			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56419569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	422136			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	663121			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	140386			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1770715			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2574222			
Taxe professionnelle	266744			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7702501			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7969245			
Montant de la TVA. collectée	18889649			
Total TVA. déductible sur biens et services	372530			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22