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BILAN PATISSERIE CONFISERIE NAEGEL 2014 Siren 718500457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3733	3417	316	
Fonds commercial	655378		655378	655378
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	405364	281616	123748	161077
Autres immobilisations corporelles	981750	781463	200287	211948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	381		381	381
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	376		376	376
TOTAL (I)	2046982	1066496	980486	1029161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60735		60735	51649
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32439		32439	37080
Autres créances	98608	12000	86608	78620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373007		373007	315157
Charges constatées d’avance	6773		6773	5834
TOTAL (II)	571562	12000	559562	488340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2618544	1078496	1540048	1517500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388977		388977	
Report à nouveau	132202		134984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98257		-2782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	663437		565180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109965		109965	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109965		109965	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190826		271874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1332		24598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133709		170297	
Dettes fiscales et sociales	438437		375546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2341			
Autres dettes			40	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	766646		842356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1540048		1517500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			145	
Production vendue biens			2667472	2565679
Production vendue services			3067	1109
Chiffres d’affaires nets			2670685	2566788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11646	12272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7070	7222
Autres produits			212	60
Total des produits d’exploitation (I)			2689612	2586342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			779774	770410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9086	-7861
Autres achats et charges externes			319801	334739
Impôts, taxes et versements assimilés			44641	52493
Salaires et traitements			1016326	1015370
Charges sociales			372725	381830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67594	66694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			490	574
Total des charges d’exploitation (II) 			2592265	2614249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97347	-27907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7630	9048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7630	9048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7621	-9039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89726	-36946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43600		25534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42560		434	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42560		434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1040		25100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7491		-9064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2733221		2611884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2634964		2614666	
BENEFICE OU PERTE	98257		-2782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33611		33611	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3097		
Total Immobilisations corporelles		1374269		
Total Immobilisations financières		758		
Total Général		2033502		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1387113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				758
Total Général				2046982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3097	319		3417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1001244	67275	5440	1063079
AMORTISSEMENTS Total Général	1004342	67594	5440	1066496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	376			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138197	137820	376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245	245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190582	67702	122880	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133709	133709		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2341	2341		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1332	1332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	766646	643766	122880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel