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BILAN PATISSERIE CONFISERIE NAEGEL 2012 Siren 718500457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3097	3097		2789
Fonds commercial	655378		655378	655378
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	437939	277938	160000	88848
Autres immobilisations corporelles	860923	714100	146823	100171
Immobilisations en cours	13200		13200	13200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381		381	381
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206		206	206
TOTAL (I)	1971125	995136	975989	860974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43788		43788	43002
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36860		36860	19173
Autres créances	92942	18000	74942	37258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314168		314168	322835
Charges constatées d’avance	6397		6397	4914
TOTAL (II)	494155	18000	476155	427183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2465280	1013136	1452144	1288157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388977		388977	
Report à nouveau	123348		47712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11637		75635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	567962		556325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129299		129299	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129299		129299	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169011		96048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50119		76994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140325		130613	
Dettes fiscales et sociales	349110		298878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46318			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	754884		602533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1452144		1288157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	634368		546301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	261		263	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2392367		2392367	2227938
Production vendue services	2157		2157	129
Chiffres d’affaires nets	2394525		2394525	2228068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13985	12354
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1801	6545
Autres produits			511	12
Total des produits d’exploitation (I)			2410822	2246979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			685641	615292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-785	8716
Autres achats et charges externes			309973	268149
Impôts, taxes et versements assimilés			47005	39706
Salaires et traitements			925465	835334
Charges sociales			377935	337763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56809	40426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			572	429
Total des charges d’exploitation (II) 			2402614	2145814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8208	101165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6132	4887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6132	4887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6122	-4877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2086	96288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	585		1254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18585		1254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	992			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18992		5759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-406		-4505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9957		16148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2429417		2248243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2417780		2172608	
BENEFICE OU PERTE	11637		75635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		658476		
Total Immobilisations corporelles		1140537		172815
Total Immobilisations financières		588		
Total Général		1799601		172815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				658476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1291	1312061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				588
Total Général			1291	1971125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	308	2789		3097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	938318	54020	299	992039
AMORTISSEMENTS Total Général	938626	56809	299	995136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				129299
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	129299			129299
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		18000		18000
Total Provisions pour dépréciation		18000		18000
TOTAL GENERAL	129299	18000		147299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36860			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36906			
T. V. A.	7183			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17710			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31143			
Charges constatées d’avance	6397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136405	136199	206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	261	261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168750	48234	97412	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140325	140325		
Personnel et comptes rattachés	122502	122502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190167	190167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	580	580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35860	35860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46318	46318		
Groupe et associés	50119	50119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	754884	634368	97412	23103
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122704			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel