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BILAN IDHEA 2018 Siren 718502966
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 441700 324272 117428 129155
Fonds commercial 69822 69822 69822
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 612839 452740 160099 173433
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12719490 8810125 3909366 2446620
Autres immobilisations corporelles 2000683 903329 1097355 681018
Immobilisations en cours 29530 29530 29530
Avances et acomptes 946643 946643 1671770
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 680 680 680
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 126799 126799 126799
TOTAL (I) 16948186 10490465 6457720 5328826
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3033185 111102 2922083 2119769
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1722909 402196 1320713 1430942
Marchandises 249462 3215 246247 340080
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4332577 41515 4291062 3913796
Autres créances 1828840 1828840 1093128
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1133 1133 1133
Disponibilités 223872 223872 143114
Charges constatées d’avance 387921 387921 263473
TOTAL (II) 11779899 558028 11221871 9305435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 28728085 11048493 17679592 14634262
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2500000 2500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 511322 511322
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 250000 250000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 40000 40000
Report à nouveau -2049388 135845
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4105278 -2185233
Subventions d’investissement 6058 8609
Provisions réglementées
TOTAL (I) -2847286 1260543
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 72600 91000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 72600 91000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4475018 3740968
Emprunts et dettes financières divers (4) 6230593 2730964
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8144057 4814652
Dettes fiscales et sociales 1381386 1004952
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 215798 930802
Autres dettes 7426 60380
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 20454278 13282719
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 17679592 14634262
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 17315746 10319117
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 709750 191682
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1823309 123805 1947114 2861220
Production vendue biens 19628817 9371789 29000606 21089722
Production vendue services 37683 535168 572852 227569
Chiffres d’affaires nets 21489809 10030763 31520572 24178511
Production stockée 223452 359979
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 11459 22605
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 244183 230793
Autres produits 118 9815
Total des produits d’exploitation (I) 31999785 24801703
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2108092 2190035
Variation de stock (marchandises) 92403 98632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 16547021 12789559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -874073 -357437
Autres achats et charges externes 9762705 6141824
Impôts, taxes et versements assimilés 367873 362190
Salaires et traitements 4414236 3441766
Charges sociales 1477460 1116606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 899957 802179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 531900 79287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 72600 61000
Autres charges 107804 148181
Total des charges d’exploitation (II) 35507978 26873821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3508193 -2072118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 255 3508
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 198 86
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 454 3593
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 315438 71961
Différences négatives de change 151 48
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 315589 72008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -315135 -68415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3823328 -2140533
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 31435
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3017 763084
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 34452 763084
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 345936 93508
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 466 763153
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 346402 856662
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -311950 -93578
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -30000 -48878
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 32034690 25568380
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 36139968 27753613
BENEFICE OU PERTE -4105278 -2185233
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 505512 6010
Total Immobilisations corporelles 14286896 2748435
Total Immobilisations financières 127479
Total Général 14919887 2754444
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 511522
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 726146 16309185
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 127479
Total Général 726146 16948186
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 306535 17736 324272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9284525 882220 552 10166193
AMORTISSEMENTS Total Général 9591061 899957 552 10490465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 72600
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 91000 72600 91000 72600
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 78147 516513 78147 516513
Sur comptes clients 40286 15387 14158 41515
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 118433 531900 92305 558028
TOTAL GENERAL 209433 604500 183305 630628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 604500 183305
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 126799 126799
Clients douteux ou litigieux 43798 43798
Autres créances clients 4288779 4288779
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 19578 19578
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 85035 85035
T. V. A. 861120 861120
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 637 637
Groupe et associés 574321 574321
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 288148 288148
Charges constatées d’avance 387921 387921
TOTAL ETAT DES CREANCES 6676137 6676137
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 709750 709750
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3765268 626736 2476488
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8144057 8144057
Personnel et comptes rattachés 696668 696668
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 605453 605453
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 25946 25946
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 53319 53319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 215798 215798
Groupe et associés 6230593 6230593
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7426 7426
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 20454278 17315746 2476488 662044
Emprunts souscrits en cours d’exercice 776380
Emprunts remboursés en cours d’exercice 558092
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel