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BILAN CHOCOLATERIE DANIEL STOFFEL 2020 Siren 718503097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13700	5179	8521	13088
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	550383	286070	264313	291718
Constructions	3383751	1487283	1896468	2025117
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2207900	1840585	367315	339763
Autres immobilisations corporelles	1994658	1551668	442990	566523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1584		1584	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1944		1944	1944
TOTAL (I)	8156969	5170785	2986184	3241201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	463720		463720	343832
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	527486		527486	218855
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10407		10407	9013
Clients et comptes rattachés	103466	1349	102117	128283
Autres créances	448633		448633	318599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22500		22500	22500
Disponibilités	4647360		4647360	5803128
Charges constatées d’avance	111842		111842	105918
TOTAL (II)	6335414	1349	6334065	6950128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14492383	5172134	9320249	10191330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5500000		5300000	
Report à nouveau	309640		139711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193137		969929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	262044		241707	
TOTAL (I)	6825821		7212347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	739333		1009337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	475503		461447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	381506			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274875		410814	
Dettes fiscales et sociales	566760		1058938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27251		2945	
Produits constatés d’avance (2)	29200			
TOTAL (IV)	2494429		2943482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9320249		10191330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8461601	42489	8504090	10388938
Production vendue services	24365	1579	25944	20769
Chiffres d’affaires nets	8485966	44068	8530034	10409707
				
Production stockée			308630	-205097
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80979	8556
Autres produits			17914	15256
Total des produits d’exploitation (I)			8937557	10231156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2772962	2564287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-119888	-90098
Autres achats et charges externes			2758821	2730907
Impôts, taxes et versements assimilés			266519	259629
Salaires et traitements			1825953	1973568
Charges sociales			685145	729443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			472319	474309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1349	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35500
Autres charges			61801	61984
Total des charges d’exploitation (II) 			8724980	8739530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212577	1491626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59052	51494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59052	51494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39775	44672
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39790	44672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19262	6822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231839	1498448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21967		21945	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22561		21945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22311		-21945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			114197	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16391		392377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8996859		10282650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8803722		9312721	
BENEFICE OU PERTE	193137		969929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16749		
Total Immobilisations corporelles		7924664		218933
Total Immobilisations financières		1944		
Total Général		7943357		218933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5320	8138277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1944
Total Général			5320	8156970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	612	4567		5179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4701544	469383	5320	5165607
AMORTISSEMENTS Total Général	4702156	473949	5320	5170785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				262044
Total Provisions réglementées	241707	20337		262044
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35500		35500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1349		1349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1349		1349
TOTAL GENERAL	277207	21685	35500	263393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1349	35500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20337		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1944		1944	
Clients douteux ou litigieux	1881	1881		
Autres créances clients	101585	101585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	862	862		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	370378	370378		
T. V. A.	46261	46261		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5891	5891		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25241	25241		
Charges constatées d’avance	111842	111842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	665884	663940	1944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3292	3292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	736041	265718	436719	33604
Emprunts et dettes financières divers	1319	1319		
Fournisseurs et comptes rattachés	274875	274875		
Personnel et comptes rattachés	278143	278143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185860	185860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35907	35907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66850	66850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	474184	474184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	408757	408757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29200	29200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2494428	2024105	436719	33604
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	269576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel