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BILAN CHOCOLATERIE DANIEL STOFFEL 2018 Siren 718503097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	550383	231261	319122	346527
Constructions	3398586	1244703	2153882	2282648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1931355	1575068	356287	414352
Autres immobilisations corporelles	1856175	1201302	654873	709474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	22312		22312	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1944		1944	1944
TOTAL (I)	7763804	4252335	3511469	3757994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	253734		253734	255283
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	423952		423952	180920
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12982		12982	
Clients et comptes rattachés	32382		32382	91447
Autres créances	143891		143891	169067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22500		22500	22500
Disponibilités	4964047		4964047	4643727
Charges constatées d’avance	114346		114346	98490
TOTAL (II)	5967833		5967833	5461434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13731636	4252335	9479302	9219428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4500000		4200000	
Report à nouveau	310128		145581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1229583		1079547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	220154		198600	
TOTAL (I)	6820865		6184728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			54290	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			54290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1274438		1578069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	379813		110493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30		70	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184424		277900	
Dettes fiscales et sociales	812627		985864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19046	
Autres dettes	1488		8966	
Produits constatés d’avance (2)	5617			
TOTAL (IV)	2658437		2980410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9479302		9219428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10131672	44937	10176609	10076171
Production vendue services	14567	2755	17322	10730
Chiffres d’affaires nets	10146239	47692	10193931	10086901
				
Production stockée			243033	-187916
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13422	8566
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54290	
Autres produits			9243	30764
Total des produits d’exploitation (I)			10513919	9938315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2626957	2512418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1550	-21465
Autres achats et charges externes			2435590	2380306
Impôts, taxes et versements assimilés			251682	256957
Salaires et traitements			1966910	1823988
Charges sociales			716391	685264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463030	464157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				54290
Autres charges			67595	63854
Total des charges d’exploitation (II) 			8529704	8219769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1984215	1718546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52427	48895
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52427	48895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45740	48211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45740	48211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6687	685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1990902	1719230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	527			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	527		12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21554		20133	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21650		20133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21123		-7633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	164733		136711	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	575463		495339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10566873		9999710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9337290		8920163	
BENEFICE OU PERTE	1229583		1079547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4181		
Total Immobilisations corporelles		7556159		216505
Total Immobilisations financières		1944		
Total Général		7562284		216505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1132	3049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		22312		
Total Immobilisations corporelles			13853	7758811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1944
Total Général			14985	7763804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1132		1132	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3803158	463030	13853	4252335
AMORTISSEMENTS Total Général	3804290	463030	14985	4252335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				220154
Total Provisions réglementées	198600	21554		220154
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54290		54290	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	252890	21554	54290	220154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			54290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21554		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1944		1944	
Clients douteux ou litigieux	352	352		
Autres créances clients	32029	32029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	148	148		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14812	14812		
T. V. A.	79202	79202		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7964	7964		
Divers	28446	28446		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26300	26300		
Charges constatées d’avance	114346	114346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	305543	303599	1944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2755	2755		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1271683	266065	777401	
Emprunts et dettes financières divers	1823	1823		
Fournisseurs et comptes rattachés	184424	184424		
Personnel et comptes rattachés	449610	449610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301322	301322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24	24		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61671	61671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377990	377990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1518	1518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5617	5617		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2658437	1652820	777401	228217
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	302905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel