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BILAN CHOCOLATERIE DANIEL STOFFEL 2017 Siren 718503097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1132	1132		336
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	550383	203856	346527	374116
Constructions	3398586	1115938	2282648	1470635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1859530	1445178	414352	488552
Autres immobilisations corporelles	1747661	1038186	709474	747639
Immobilisations en cours				30000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1944		1944	1944
TOTAL (I)	7562284	3804290	3757994	3116272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	255283		255283	233819
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	180920		180920	368836
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1872
Clients et comptes rattachés	91447		91447	54414
Autres créances	169067		169067	95289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22500		22500	22500
Disponibilités	4643727		4643727	3498910
Charges constatées d’avance	98490		98490	97847
TOTAL (II)	5461434		5461434	4373487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13023718	3804290	9219428	7489760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4200000		3500000	
Report à nouveau	145581		103914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1079547		945667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	198600		178651	
TOTAL (I)	6184728		5289232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54290			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54290			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1578069		944183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110493		220448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70		150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277900		235210	
Dettes fiscales et sociales	985864		761349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19046		36527	
Autres dettes	8966		2661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2980410		2200528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9219428		7489760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10023557	52614	10076171	9608950
Production vendue services	8027	2703	10730	14434
Chiffres d’affaires nets	10031585	55317	10086901	9623384
				
Production stockée			-187916	-57892
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8566	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1048
Autres produits			30764	8035
Total des produits d’exploitation (I)			9938315	9574574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2512418	2410079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21465	108592
Autres achats et charges externes			2380306	2224947
Impôts, taxes et versements assimilés			256957	248925
Salaires et traitements			1823988	1761029
Charges sociales			685264	675662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			464157	463103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54290	
Autres charges			63854	51654
Total des charges d’exploitation (II) 			8219769	7943991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1718546	1630583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48895	51408
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48895	51408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48211	54762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48211	54762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			685	-3354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1719230	1627230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12500		10640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20133		20592	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20133		20592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7633		-9952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	136711		154885	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	495339		516726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9999710		9636623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8920163		8690956	
BENEFICE OU PERTE	1079547		945667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4181		
Total Immobilisations corporelles		6567480		1136063
Total Immobilisations financières		1944		
Total Général		6573605		1136063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30000	117384	7556159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1944
Total Général		30000	117384	7562284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	796	336		1132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3456537	464005	117384	3803158
AMORTISSEMENTS Total Général	3457332	464341	117384	3804290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				198600
Total Provisions réglementées	178651	19949		198600
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54290
Total Provisions pour risques et charges		54290		54290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	178651	74239		252890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54290		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19949		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1944			
Clients douteux ou litigieux	352			
Autres créances clients	91095			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	143			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96587			
T. V. A.	27937			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3480			
Divers	29705			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11215			
Charges constatées d’avance	98490			
TOTAL ETAT DES CREANCES	360948	359004	1944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3482	3482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1574587	302905	950520	
Emprunts et dettes financières divers	2121	2121		
Fournisseurs et comptes rattachés	277900	277900		
Personnel et comptes rattachés	409032	409032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276564	276564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237671	237671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62597	62597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19046	19046		
Groupe et associés	108372	108372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9036	9036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2980410	1708727	950520	321163
Emprunts souscrits en cours d’exercice	878120			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel