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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION OSNISSOISE 2020 Siren 718201981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25649		25649	
Constructions	28158606	16577479	11581127	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24644	24644		
Autres immobilisations corporelles	552731	320617	232114	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	880		880	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28762510	16922740	11839770	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79		79	
Clients et comptes rattachés	1737699	387430	1350269	
Autres créances	3612777		3612777	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000000		10000000	
Disponibilités	576198		576198	
Charges constatées d’avance	31285		31285	
TOTAL (II)	15958037	387430	15570607	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44720547	17310170	27410377	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	450400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8116			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45040			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7776087			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-196216			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8083427			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14571100			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3491343			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202261			
Dettes fiscales et sociales	406511			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132564			
Autres dettes	344003			
Produits constatés d’avance (2)	179168			
TOTAL (IV)	19326950			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27410377			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6467569			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55951			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1897387		1897387	
Chiffres d’affaires nets	1897387		1897387	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1277170	
Autres produits			222	
Total des produits d’exploitation (I)			3174780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1241392	
Impôts, taxes et versements assimilés			355752	
Salaires et traitements			13964	
Charges sociales			5337	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1245314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			260789	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			3122549	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52231	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23938	
Autres intérêts et produits assimilés			781	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24719	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			291230	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291230	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-266511	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-214280	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18064			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3199499			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3395715			
BENEFICE OU PERTE	-196216			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28703978		57652
Total Immobilisations financières		880		
Total Général		28704858		57652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28761630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				880
Total Général				28762510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15677426	1245314		16922740
AMORTISSEMENTS Total Général	15677426	1245314		16922740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	167504	260789	40863	387430
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167504	260789	40863	387430
TOTAL GENERAL	167504	260789	40863	387430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		260789	40863	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	494805	494805		
Autres créances clients	1242894	1242894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45046	45046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18197	18197		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3549504	3549504		
Charges constatées d’avance	31285	31285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5381761	5381761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55951	55951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14515149	1655767	4209283	
Emprunts et dettes financières divers	522713	522713		
Fournisseurs et comptes rattachés	202261	202261		
Personnel et comptes rattachés	1334	1334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4336	4336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	398891	398891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1951	1951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132564	132564		
Groupe et associés	2968630	2968630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344003	344003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	179168	179168		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19326950	6467569	4209283	8650098
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	696032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel