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BILAN SOC COOP APPROVISIONNEMENT PARIS NORD 2021 Siren 718200611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8068507	6289683	1778824	1983003
Fonds commercial	64029	64029		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23528710	7123162	16405548	17074861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37980752	8574746	29406006	31695263
Autres immobilisations corporelles	26565136	21755059	4810078	5515419
Immobilisations en cours	2040452		2040452	1145983
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16900		16900	136839
Créances rattachées à des participations				7739529
Autres titres immobilisés	7315693		7315693	7142953
Prêts				
Autres immobilisations financières	7565257		7565257	2291066
TOTAL (I)	113145437	43806679	69338758	74724917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	312075		312075	337941
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32067900		32067900	34236939
Avances et acomptes versés sur commandes				6028
Clients et comptes rattachés	83465336	46032	83419304	82719107
Autres créances	74783929		74783929	73883729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95445		95445	953144
Charges constatées d’avance	1637411		1637411	2264673
TOTAL (II)	192362098	46032	192316066	194401561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	305507535	43852711	261654824	269126478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	177600		177600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17760		17760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5973904		5889785	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101909		84118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6271173		6169264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98607		817536	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98607		817536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49099367		68557141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	867723		4003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110519627		102430614	
Dettes fiscales et sociales	10703303		11853166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77		63	
Autres dettes	84094947		79294691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255285044		262139678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	261654824		269126478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223431771		223056352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9982450		21965866	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	841782796		841782796	860821838
Production vendue biens				
Production vendue services	47505001		47505001	49075174
Chiffres d’affaires nets	889287798		889287798	909897011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			613660	659592
Autres produits			1380	1048
Total des produits d’exploitation (I)			889902838	910557650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			838038810	862259969
Variation de stock (marchandises)			1721067	-3480325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306177	228215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			141218	-20127
Autres achats et charges externes			24899108	23452935
Impôts, taxes et versements assimilés			1785039	2145296
Salaires et traitements			11152203	12425648
Charges sociales			4003020	4559835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5340403	5363715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30811	38343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24083	48941
Total des charges d’exploitation (II) 			887441938	907022447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2460900	3535203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1933	1159
Autres intérêts et produits assimilés			61986	109094
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63919	110253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			899060	1018204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			899060	1018204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-835141	-907952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1625759	2627251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40173		76724	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1688372			
Reprises sur provisions et transferts de charges	804886		196330	
Total des produits exceptionnels (VII)	2533431		273054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1290898		1667691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1721308		4939	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85957		174642	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3098163		1847272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-564733		-1574218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1095077		1053033	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135960		-84118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892500188		910940957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	892398278		910856839	
BENEFICE OU PERTE	101909		84118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	101664		101664	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	590539		564272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63		116	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7674892		457643
Total Immobilisations corporelles		88240405		2080150
Total Immobilisations financières		17310387		7048301
Total Général		113225685		9586095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8132536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		171013	34492	90115051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5385832	4075006	14897851
Total Général		5556845	4109498	113145437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5691889	661823		6353712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32808879	4678580	34492	37452967
AMORTISSEMENTS Total Général	38500768	5340403	34492	43806679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				98607
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	817536	85957	804886	98607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38343	30811	23122	46032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38343	30811	23122	46032
TOTAL GENERAL	855879	116768	828007	144639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30811	23122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85957	804886	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7565257	6751797	813461	
Clients douteux ou litigieux	52355	52355		
Autres créances clients	83412981	83412981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10370	10370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	153142	153142		
Impôts sur les bénéfices	718399	718399		
T. V. A.	4088613	4088613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65413	65413		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69747992	69747992		
Charges constatées d’avance	1637411	1637411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167451934	166638473	813461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9982450	9982450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39116918	7263645	23896498	7956775
Emprunts et dettes financières divers	3071	3071		
Fournisseurs et comptes rattachés	110519627	110519627		
Personnel et comptes rattachés	1767221	1767221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1235910	1235910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4485727	4485727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3214445	3214445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77	77		
Groupe et associés	864652	864652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84094947	84094947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255285044	223431771	23896498	7956775
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7468197			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel