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BILAN SOC COOP APPROVISIONNEMENT PARIS NORD 2020 Siren 718200611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7610864	5627860	1983003	1985641
Fonds commercial	64029	64029		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23328310	6253449	17074861	17941639
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37930562	6235299	31695263	33961990
Autres immobilisations corporelles	25835550	20320131	5515419	6560022
Immobilisations en cours	1145983		1145983	852013
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136839		136839	126839
Créances rattachées à des participations	7739529		7739529	5249561
Autres titres immobilisés	7142953		7142953	6985282
Prêts				
Autres immobilisations financières	2291066		2291066	2162227
TOTAL (I)	113225685	38500768	74724917	75825214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	337941		337941	343174
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34236939		34236939	30883297
Avances et acomptes versés sur commandes	6028		6028	6757
Clients et comptes rattachés	82757450	38343	82719107	77804329
Autres créances	73883729		73883729	87659129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	953144		953144	2669548
Charges constatées d’avance	2264673		2264673	1688639
TOTAL (II)	194439904	38343	194401561	201054873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	307665589	38539111	269126478	276880087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	177600		172800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17760		17280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5889785		5336426	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84118		553840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6169264		6080345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	817536		839224	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	817536		839224	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68557141		87540424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4003		2182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102430614		103726194	
Dettes fiscales et sociales	11853166		10863551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63		61	
Autres dettes	79294691		67828106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262139678		269960518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	269126478		276880087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223056352		269960518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21965866		33335837	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	860821838		860821838	766192076
Production vendue biens				
Production vendue services	49075174		49075174	46125505
Chiffres d’affaires nets	90987011		90987011	812317582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			659592	605645
Autres produits			1048	2304
Total des produits d’exploitation (I)			910557650	812925531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			862259969	769212053
Variation de stock (marchandises)			-3480325	-3779803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228215	212347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20127	-80795
Autres achats et charges externes			23452935	21793974
Impôts, taxes et versements assimilés			2145296	1807226
Salaires et traitements			12425648	12037244
Charges sociales			4559835	4302436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5363715	5362294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38343	35526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48941	61878
Total des charges d’exploitation (II) 			907022447	810964381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3535203	1961150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1159	2237
Autres intérêts et produits assimilés			109094	106611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110253	108848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1018204	1123218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1018204	1123218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-907952	-1014370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2627251	946779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76724		632275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			779511	
Reprises sur provisions et transferts de charges	196330		33338	
Total des produits exceptionnels (VII)	273054		1445124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1667691		361383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4939		25240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	174642		598909	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1847272		985532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1574218		459592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1053033		1024987	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-84118		-172455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910940957		814479503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	910856839		813925663	
BENEFICE OU PERTE	84118		553840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	101664		25939	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	564272		551209	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	116		105	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7044232		630660
Total Immobilisations corporelles		87546066		1296322
Total Immobilisations financières		14523909		2796069
Total Général		109114207		4723051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7674892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41975	560007	88240405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9591	17310387
Total Général		41975	569598	113225685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5058591	633297		5691889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28230402	4730418	151941	32808879
AMORTISSEMENTS Total Général	33288993	5363715	151941	38500768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				817536
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	839224	174642	196330	817536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48036		48036	
Sur comptes clients	47284	38343	47284	38343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95320	38343	95320	38343
TOTAL GENERAL	934544	212984	291650	855879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38343	95320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		174642	196330	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7739529	7739529		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2291066	2291066		
Clients douteux ou litigieux	40586	40586		
Autres créances clients	82716865	82716865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2737	2737		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	149067	149067		
Impôts sur les bénéfices	604821	604821		
T. V. A.	3335630	3335630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	524119	524119		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69267355	69267355		
Charges constatées d’avance	2264673	2264673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168936446	168936446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21965866	21965866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46591275	7507949	24424770	
Emprunts et dettes financières divers	4003	4003		
Fournisseurs et comptes rattachés	102430614	102430614		
Personnel et comptes rattachés	2043168	2043168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1343581	1343581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5242256	5242256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3224162	3224162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63	63		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79294691	79294691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262139678	223056352	24424770	14658557
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7607433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	417			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	417