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BILAN SOC COOP APPROVISIONNEMENT PARIS NORD 2018 Siren 718200611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6858172	4504775	2353397	930423
Fonds commercial	64028	64028		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23201307	4452522	18748785	331686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37562961	1625218	35937742	203083
Autres immobilisations corporelles	25229854	17535340	7694513	7666905
Immobilisations en cours	527867		527867	56295518
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	147188		147188	127238
Créances rattachées à des participations	6297537		6297537	3168132
Autres titres immobilisés	6400885		6400885	6245933
Prêts				320742
Autres immobilisations financières	1998674		1998674	1516509
TOTAL (I)	108288477	28181885	80106592	76806173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	261581		261581	316087
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31282681	48036	31234645	33084509
Avances et acomptes versés sur commandes	312000		312000	
Clients et comptes rattachés	63151932		63151932	75661890
Autres créances	48728821	66193	48662627	53656324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191146		191146	252069
Charges constatées d’avance	2482117		2482117	2504648
TOTAL (II)	146410281	114229	146296052	165475529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	254698759	28296114	226402645	242281703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	172800		168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4585903		4341891	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	751002		244012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5526505		4770703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273652		273803	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	273652		273603	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83791428		98119169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	487152		39638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86160551		98224195	
Dettes fiscales et sociales	9780111		10165092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85728		48138	
Autres dettes	40297514		30640961	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220602466		237237196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	226402645		242281703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	740700302		740700302	739294139
Production vendue biens				
Production vendue services	44340222		44340222	45885967
Chiffres d’affaires nets	785040524		785040524	785180107
				
Production stockée				
Production immobilisée			16803	478549
Subventions d’exploitation				3300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492957	869630
Autres produits			3338	39
Total des produits d’exploitation (I)			785553623	786531626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			735755846	744254211
Variation de stock (marchandises)			3641105	-5424395
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163422	271226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			142527	-78367
Autres achats et charges externes			21073908	23719601
Impôts, taxes et versements assimilés			2354700	2064372
Salaires et traitements			11617212	12840687
Charges sociales			5010531	5349694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3586896	1868307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66193	26319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6467	3087
Total des charges d’exploitation (II) 			783418812	784894744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2134810	1636882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2245	3597
Autres intérêts et produits assimilés			33927	14022
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36172	17620
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1120808	1013947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1120808	1013947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1084636	-996327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1050174	640554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	204723		240530	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66300		460117	
Reprises sur provisions et transferts de charges	230387		96173	
Total des produits exceptionnels (VII)	501410		796821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93972		205893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69185		615158	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	230125		260897	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	393282		1081950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108127		-285128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1025000		1024999	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-617700		-913585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	786091206		787346068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	785340204		787102056	
BENEFICE OU PERTE	751002		244012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5067653		1854548
Total Immobilisations corporelles		85024157		61675123
Total Immobilisations financières		11378557		3465728
Total Général		101470366		66995399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6922201
Virement postes immobilisations corporelles en cours		527867		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60177290	86521991
Prêts et immobilisations financières			1998674	
Total Immobilisations financières				14844286
Total Général			60177290	108288478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4137229	431574		4568804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20526963	3129237	43119	23613081
AMORTISSEMENTS Total Général	24664192	3560811	43119	28181885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				273653
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	273804	230125	230388	273653
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48036			48036
Sur comptes clients		66193	26320	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48036	66193	26320	48036
TOTAL GENERAL	321840	296318	256708	321689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66193	26320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		230125	230388	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6297538		6297538	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1998674		1998674	
Clients douteux ou litigieux	78957	78957		
Autres créances clients	63072976	63072976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2579	2579		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	265885	265885		
Impôts sur les bénéfices	453488	453488		
T. V. A.	1973749	1973749		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46033119	46033119		
Charges constatées d’avance	2482118	2482118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122659084	114362871	8296212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30233369	30233369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53558060	8420191	26889500	
Emprunts et dettes financières divers	901	901		
Fournisseurs et comptes rattachés	86160551	86160551		
Personnel et comptes rattachés	1894009	1894009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1840286	1840286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2912475	2912475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3133342	3133342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85728	85728		
Groupe et associés	486251	486251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40297515	40297515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220602487	175464618	26889500	18248369
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1498639			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8576078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel