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BILAN SOC COOP APPROVISIONNEMENT PARIS NORD 2017 Siren 718200611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5003624	4073201	930424	
Fonds commercial	64029	64029		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4298764	3967078	331686	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	650727	447644	203083	
Autres immobilisations corporelles	23779147	16112241	7666906	
Immobilisations en cours	56295519		56295519	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127238		127238	
Créances rattachées à des participations	3168132		3168132	
Autres titres immobilisés	6245933		6245933	
Prêts	320743		320743	
Autres immobilisations financières	1516510		1516510	
TOTAL (I)	101470366	24664192	76806174	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	316087		316087	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33132546	48036	33084510	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75661891		75661891	
Autres créances	53682644	26320	53656325	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252069		252069	
Charges constatées d’avance	2504648		2504648	
TOTAL (II)	165549885	74356	165475530	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267020252	24738548	242281704	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	168000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4341892			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244012			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4770704			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273804			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	273804			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98119169			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39639			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98224196			
Dettes fiscales et sociales	10165093			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48138			
Autres dettes	30640962			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237237196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	242281704			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184769779			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37483670			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	739294140		739294140	
Production vendue biens				
Production vendue services	45885968		45885968	
Chiffres d’affaires nets	785180108		785180108	
				
Production stockée				
Production immobilisée			478550	
Subventions d’exploitation			3300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			869630	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			786531627	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			744254211	
Variation de stock (marchandises)			-5424396	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271227	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78367	
Autres achats et charges externes			23719601	
Impôts, taxes et versements assimilés			2064372	
Salaires et traitements			12840687	
Charges sociales			5349695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1868308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26320	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3087	
Total des charges d’exploitation (II) 			784894745	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1636882	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3597	
Autres intérêts et produits assimilés			14023	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17620	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1013947	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1013947	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-996327	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640555	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240531			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	460118			
Reprises sur provisions et transferts de charges	96173			
Total des produits exceptionnels (VII)	796822			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	615159			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	260898			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1081950			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-285128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1025000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-913585			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	787346069			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	787102057			
BENEFICE OU PERTE	244012			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	369630			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5011359		448669
Total Immobilisations corporelles		73607033		11709729
Total Immobilisations financières		9421193		2795133
Total Général		88039586		14953532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			392376	5067653
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18400		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32473	260134	85024157
Prêts et immobilisations financières			837771	
Total Immobilisations financières			837771	11378557
Total Général		32473	1490281	101470366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3891359	371797	125927	4137229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19116635	1496511	86182	20526963
AMORTISSEMENTS Total Général	23007993	1868308	212109	24664192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				273804
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109079	260898	96173	273804
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48036			48036
Sur comptes clients		26320		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48036	26320		48036
TOTAL GENERAL	157115	287218	96173	321840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26320		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		260898	96173	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3168132			
Prêts	320743			
Autres immobilisations financières	1516510			
Clients douteux ou litigieux	55652			
Autres créances clients	75606239			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25077			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	436318			
Impôts sur les bénéfices	2622169			
T. V. A.	8129061			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42470020			
Charges constatées d’avance	2504648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136854568	131849183	5005385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37483670	37483670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60635499	8168082	25188465	
Emprunts et dettes financières divers	2427	2427		
Fournisseurs et comptes rattachés	98224196	98224196		
Personnel et comptes rattachés	2018691	2018691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2017704	2017704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2830126	2830126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3298572	3298572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48138	48138		
Groupe et associés	37212	37212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30640962	30640962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237237196	184769779	25188465	27278952
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10773605			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3694526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	494			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	494