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BILAN SOC COOP APPROVISIONNEMENT PARIS NORD 2016 Siren 718200611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4947331	3827330	1120001	
Fonds commercial	64029	64029		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4262951	3900402	362548	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	473452	387260	86192	
Autres immobilisations corporelles	22891925	14828972	8062953	
Immobilisations en cours	45978706		45978706	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106989		106989	
Créances rattachées à des participations	1000701		1000701	
Autres titres immobilisés	6090805		6090805	
Prêts	629161		629161	
Autres immobilisations financières	1593537		1593537	
TOTAL (I)	88039586	23007993	65031593	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	244682		244682	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26558153	48036	26510117	
Avances et acomptes versés sur commandes	55668		55668	
Clients et comptes rattachés	67912556		67912556	
Autres créances	47871396		47871396	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59916		59916	
Charges constatées d’avance	1306905		1306905	
TOTAL (II)	144009275	48036	143961239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	232048861	23056029	208992831	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	163200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3800375			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	541997			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4521892			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109079			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109079			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71140146			
Emprunts et dettes financières divers (4)	825773			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96077440			
Dettes fiscales et sociales	8245647			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34934			
Autres dettes	28037920			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204361861			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208992831			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157879166			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17622469			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	709407267		709407267	
Production vendue biens				
Production vendue services	41673941		41673941	
Chiffres d’affaires nets	751081208		751081208	
				
Production stockée				
Production immobilisée			544501	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265870	
Autres produits			174	
Total des produits d’exploitation (I)			751891753	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			708245315	
Variation de stock (marchandises)			527128	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			111895	
Autres achats et charges externes			21405053	
Impôts, taxes et versements assimilés			2012705	
Salaires et traitements			10775637	
Charges sociales			4320369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2107829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48036	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15943	
Total des charges d’exploitation (II) 			749782157	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2109596	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2195	
Autres intérêts et produits assimilés			7473	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9668	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			698766	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			698766	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-689098	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1420498	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50131			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4892			
Reprises sur provisions et transferts de charges	194560			
Total des produits exceptionnels (VII)	249583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	882256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44628			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	926958			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-677374			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	848639			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-647512			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	752151004			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	751609007			
BENEFICE OU PERTE	541997			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	261399			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4759162		256156
Total Immobilisations corporelles		43943580		30056413
Total Immobilisations financières		7899576		1874798
Total Général		56602319		32187367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3959	5011359
Virement postes immobilisations corporelles en cours		106826		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		106826	286134	73607033
Prêts et immobilisations financières			342051	
Total Immobilisations financières		9203	343977	9421193
Total Général		116029	634070	88039586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3331822	559537		3891359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17830940	1548292	262596	19116635
AMORTISSEMENTS Total Général	21162761	2107829	262596	23007993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				109079
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	259011	44628	194560	109079
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		48036		48036
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation			4471	
Total Provisions pour dépréciation		48036	4471	48035
TOTAL GENERAL	259011	92664	199031	157115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48036	4471	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44628	194560	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000701			
Prêts	629161			
Autres immobilisations financières	1593537	958		
Clients douteux ou litigieux	2512			
Autres créances clients	67910044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27349			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	383427			
Impôts sur les bénéfices	2052010			
T. V. A.	2740893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42653717			
Charges constatées d’avance	1306905			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120314255	117091815	3222440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17622469	17622469		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53517676	7034982	25258256	
Emprunts et dettes financières divers	1544	1544		
Fournisseurs et comptes rattachés	96077440	96077440		
Personnel et comptes rattachés	1628833	1628833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1694715	1694715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1643483	1643483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3278617	3278617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34934	34934		
Groupe et associés	824229	824229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28037920	28037920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204361861	157879166	25258256	21224439
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25804384			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4230076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel