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BILAN ROUSSEAU CERGY PONTOISE 2021 Siren 718204209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8138	8138		
Fonds commercial	174554		174554	174554
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3956781	3444404	512376	609545
Installations techniques, matériel et outillage industriels	820257	737949	82309	106262
Autres immobilisations corporelles	2360788	1524662	836125	855410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11055		11055	11055
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	88919		88919	74789
Autres immobilisations financières	40417		40417	40417
TOTAL (I)	7460925	5715154	1745771	1872047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	47252		47252	31700
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8949870	79822	8870048	8453520
Avances et acomptes versés sur commandes	584735		584735	608553
Clients et comptes rattachés	3379151	8186	3370965	3373050
Autres créances	4827649		4827649	5281584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1172020		1172020	4368073
Charges constatées d’avance	23497		23497	12979
TOTAL (II)	18984174	88008	18896165	22129458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26445098	5803162	20641936	24001505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3297030		3297030	
Report à nouveau	-236179		-161753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	537705		-74426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69734		76384	
TOTAL (I)	4548290		4017235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128532		47824	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128532		47824	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3671414		6691333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158000		160800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	958460		2067107	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9472583		8882814	
Dettes fiscales et sociales	793769		917727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	851688		1166665	
Produits constatés d’avance (2)	59200		50000	
TOTAL (IV)	15965114		19936446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20641936		24001505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39734877		39734877	38346001
Production vendue biens	2955		2955	2690
Production vendue services	4721606		4721606	4563628
Chiffres d’affaires nets	44459438		44459438	42912319
				
Production stockée			15552	-19201
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7092
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271970	207549
Autres produits			121864	114180
Total des produits d’exploitation (I)			44868824	43221939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36193585	31566778
Variation de stock (marchandises)			-422512	3544207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3243765	3148856
Impôts, taxes et versements assimilés			366305	421809
Salaires et traitements			3133364	2905118
Charges sociales			1366747	1309720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219550	227268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79822	73838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77760	
Autres charges			45101	72894
Total des charges d’exploitation (II) 			44303487	43270489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			565337	-48550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			53	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33291	18425
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			80003	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113294	18425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140146	82015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140146	82015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26852	-63590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			538537	-112139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		7213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			58333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30917		33964	
Total des produits exceptionnels (VII)	30919		99511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13671		3316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1457		3644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27216		57477	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42344		64437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11425		35074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10592		-2639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45013090		43339875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44475386		43414301	
BENEFICE OU PERTE	537705		-74426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182693		
Total Immobilisations corporelles		7058683		79143
Total Immobilisations financières		126276		14130
Total Général		7367651		93273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7137826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140406
Total Général				7460925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8138			8138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5487466	219550		5707015
AMORTISSEMENTS Total Général	5495604	219550		5715154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				69734
Total Provisions réglementées	76384	14523	21172	69734
Provisions pour litiges				128532
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47824	90453	9745	128532
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73838	79822	73838	79822
Sur comptes clients	8186			8186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82024	79822	73838	88008
TOTAL GENERAL	206232	184798	104755	286275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157582	73838	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27216	30918	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	88919		88919	
Autres immobilisations financières	40417		40417	
Clients douteux ou litigieux	9186	9186		
Autres créances clients	3369965	3369965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	789	789		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	743175	743175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10592	10592		
Groupe et associés	3174202		3174202	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	898891	898891		
Charges constatées d’avance	23497	23497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8359633	5056095	3303538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3671414	495601	2505813	
Emprunts et dettes financières divers	158000	158000		
Fournisseurs et comptes rattachés	9472583	9472583		
Personnel et comptes rattachés	258301	258301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274833	274833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144155	144155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116481	116481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	851688	851688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59200	59200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15006655	11830841	2505813	670000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97		94	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	97		94