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BILAN ROUSSEAU CERGY PONTOISE 2020 Siren 718204209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8138	8138		
Fonds commercial	174554		174554	174554
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3956781	3347235	609545	719506
Installations techniques, matériel et outillage industriels	812418	706156	106262	126263
Autres immobilisations corporelles	2289484	1434074	855410	817198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11055		11055	11055
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	74789		74789	59155
Autres immobilisations financières	40417		40417	40417
TOTAL (I)	7367651	5495604	1872047	1948164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	31700		31700	50900
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8527358	73838	8453520	11977094
Avances et acomptes versés sur commandes	608553		608553	469681
Clients et comptes rattachés	3381236	8186	3373050	5606799
Autres créances	5281584		5281584	5485040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4368073		4368073	1242247
Charges constatées d’avance	12979		12979	11655
TOTAL (II)	22211482	82024	22129458	24843416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29579133	5577628	24001505	26791580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3297030		3297030	
Report à nouveau	-161753		-209693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74426		47941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76384		100696	
TOTAL (I)	4017235		4115973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47824			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47824			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6691333		670000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160800		144005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2067107		1370095	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8882814		15842567	
Dettes fiscales et sociales	917727		1379313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1166665		3169627	
Produits constatés d’avance (2)	50000		100000	
TOTAL (IV)	19936446		22675607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24001505		26791580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	160800			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38346001		38346001	42146084
Production vendue biens	2690		2690	3196
Production vendue services	4563628		4563628	5238756
Chiffres d’affaires nets	42912319		42912319	47388036
				
Production stockée			-19201	16154
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7092	4931
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207549	259310
Autres produits			114180	316228
Total des produits d’exploitation (I)			43221939	47984659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31566778	37866422
Variation de stock (marchandises)			3544207	68067
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3148856	4128917
Impôts, taxes et versements assimilés			421809	468269
Salaires et traitements			2905118	3493396
Charges sociales			1309720	1532937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227268	249579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73838	82620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72894	1298
Total des charges d’exploitation (II) 			43270489	47891507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48550	93153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18425	5786
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			94356	12853
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112781	18640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			176370	116161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176370	116161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63590	-97522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112139	-4369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57213		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33964		53666	
Total des produits exceptionnels (VII)	99511		53668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3316		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3644		314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57477		1009	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64437		1358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35074		52310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2639			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43434231		48056966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43508657		48009026	
BENEFICE OU PERTE	-74426		47941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185133		
Total Immobilisations corporelles		7360289	138727	
Total Immobilisations financières		110642	15634	
Total Général		7656064	154361	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2440	182693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			440333	7058683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126276
Total Général			442773	7367651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10579		2440	8138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5697321	227268	437124	5487466
AMORTISSEMENTS Total Général	5707900	227268	439564	5495604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76384
Total Provisions réglementées	100696	9653	33964	76384
Provisions pour litiges				47824
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		47824		47824
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	94471	73838	94471	73838
Sur comptes clients	8186			8186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102658	73838	94471	82024
TOTAL GENERAL	203353	131315	128436	206232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94471		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33964		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74789		74789	
Autres immobilisations financières	40417		40417	
Clients douteux ou litigieux	9186	9186		
Autres créances clients	3372049	3372049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14029	14029		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	827690	827690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41554	41554		
Groupe et associés	3231010		3231010	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1167301	1167301		
Charges constatées d’avance	12979	12979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8791004	5444789	3346216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6691333	3021333	3000000	670000
Emprunts et dettes financières divers	160800	160800		
Fournisseurs et comptes rattachés	8882814	8882814		
Personnel et comptes rattachés	257500	257500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	383897	383897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171958	171958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104372	104372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1166665	1166665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50000	50000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17869339	14199339	3000000	670000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel