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BILAN ROUSSEAU CERGY PONTOISE 2019 Siren 718204209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10579	10579		
Fonds commercial	174554		174554	174554
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3989660	3270154	719506	850276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	995670	869407	126263	151326
Autres immobilisations corporelles	2374959	1557761	817198	227797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11055		11055	11055
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	59155		59155	44724
Autres immobilisations financières	40417		40417	40417
TOTAL (I)	7656064	5707900	1948164	1500164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	50900		50900	34746
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12071565	94471	11977094	12054953
Avances et acomptes versés sur commandes	469681		469681	443847
Clients et comptes rattachés	5614985	8186	5606799	4252347
Autres créances	5485040		5485040	2654308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1242247		1242247	1103152
Charges constatées d’avance	11655		11655	35701
TOTAL (II)	24946074	102658	24843416	20579053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32602138	5810558	26791580	22079217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3297030		3297030	
Report à nouveau	-209693		-478250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47941		268557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	100696		153353	
TOTAL (I)	4115973		4120690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670000		670000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144005		158436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1370095		824695	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15842567		15398324	
Dettes fiscales et sociales	1379313		818870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3169627		88202	
Produits constatés d’avance (2)	100000			
TOTAL (IV)	22675607		17958527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26791580		22079217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	144005			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42146084		42146084	45777733
Production vendue biens	3196		3196	2833
Production vendue services	5238756		5238756	5317164
Chiffres d’affaires nets	47388036		47388036	51097730
				
Production stockée			16154	-1911
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4931	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259310	125207
Autres produits			316228	215967
Total des produits d’exploitation (I)			47984659	51436993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37866422	43861765
Variation de stock (marchandises)			68067	-2259167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4128917	4092042
Impôts, taxes et versements assimilés			468269	464312
Salaires et traitements			3493396	3159836
Charges sociales			1532937	1468811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249579	217727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82620	93058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1298	51199
Total des charges d’exploitation (II) 			47891507	51149581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93153	287412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5786	933
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			12853	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18640	933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116161	104006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116161	104005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97522	-103073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4369	184339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		11502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	53666		109608	
Total des produits exceptionnels (VII)	53668		121110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1009		57146	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1358		57146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52310		63964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-20254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48056966		51559035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48009026		51290478	
BENEFICE OU PERTE	47941		268557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185133		
Total Immobilisations corporelles		6677141		684307
Total Immobilisations financières		96211		14431
Total Général		6958485		698738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1159		7360289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110642
Total Général		1159		7656064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10579			10579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5447742	249579		5697321
AMORTISSEMENTS Total Général	5458321	249579		5707900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				100696
Total Provisions réglementées	153353	1009	53667	100696
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	84679	82620	72828	94471
Sur comptes clients	8186			8186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92865	82620	72828	102658
TOTAL GENERAL	246219	83629	126494	203353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82620	72828	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1009	53666	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59155		59155	
Autres immobilisations financières	40417		40417	
Clients douteux ou litigieux	9186	9186		
Autres créances clients	5605799	5605799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1344504	1344504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1280544		1280544	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2859992	2859992		
Charges constatées d’avance	11655	11655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11211252	9831136	1380116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	670000		670000	
Emprunts et dettes financières divers	144005	144005		
Fournisseurs et comptes rattachés	15842567	15842567		
Personnel et comptes rattachés	276855	276855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345058	345058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	640136	640136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117265	117265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3169627	3169627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100000	100000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21305512	20635512		670000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102		103	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	102		103