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BILAN ROUSSEAU CERGY PONTOISE 2018 Siren 718204209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10579	10579		
Fonds commercial	174554		174554	174554
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3989660	3139384	850276	986081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	986391	835065	151326	170991
Autres immobilisations corporelles	1701090	1473292	227797	193116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11055		11055	11055
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	44724		44724	30135
Autres immobilisations financières	40417		40417	40417
TOTAL (I)	6958485	5458321	1500164	1606364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	34746		34746	36657
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12139632	84679	12054953	9812914
Avances et acomptes versés sur commandes	443847		443847	480295
Clients et comptes rattachés	4260533	8186	4252347	3815751
Autres créances	2654308		2654308	2126278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1103152		1103152	1913394
Charges constatées d’avance	35701		35701	4695
TOTAL (II)	20671918	92865	20579053	18189988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27630403	5551186	22079217	19796350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3297030		3297030	
Report à nouveau	-478250		-814767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268557		336517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	153353		205815	
TOTAL (I)	4120690		3904595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670000		670000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158436		787650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	824695		399952	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15398324		12996046	
Dettes fiscales et sociales	818870		874417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88202		163691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17958527		15891756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22079217		19796350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45777733		45777733	50675550
Production vendue biens	2833		2833	2730
Production vendue services	5317164		5317164	5265446
Chiffres d’affaires nets	51097730		51097730	55943726
				
Production stockée			-1911	6515
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125207	120546
Autres produits			215967	215986
Total des produits d’exploitation (I)			51436993	56286774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43861765	46054929
Variation de stock (marchandises)			-2259167	350037
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4092042	4145756
Impôts, taxes et versements assimilés			464312	471719
Salaires et traitements			3159836	3222060
Charges sociales			1468811	1366496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217727	232166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93058	67551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51199	290
Total des charges d’exploitation (II) 			51149581	55911005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287412	375768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			933	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			933	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104006	104556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104005	104556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103073	-104556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184339	271213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11502		4270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	109608		57182	
Total des produits exceptionnels (VII)	121110		61453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57146		1057	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57146		1160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63964		60293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20254		-5011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51559035		56348226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51290478		56011709	
BENEFICE OU PERTE	268557		336517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185133		
Total Immobilisations corporelles		6580294		96937
Total Immobilisations financières		81622		14589
Total Général		6846959		111526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6677141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96211
Total Général				6958485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10579			10579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5230015	217727		5447742
AMORTISSEMENTS Total Général	5240594	217727		5458321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				153353
Total Provisions réglementées	205815	57146	109608	153353
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	67551	84679	67551	84679
Sur comptes clients	51190	8186	51190	8186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118740	92865	118740	92865
TOTAL GENERAL	324556	150011	228349	246219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92865	118740	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57146	109608	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	44724		44724	
Autres immobilisations financières	40417		40417	
Clients douteux ou litigieux	8186	8186		
Autres créances clients	4252347	4252347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	713	713		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	613582	613582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	873783	873783		
Groupe et associés	746149		746149	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	420082	420082		
Charges constatées d’avance	35701	35701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7035682	6204393	831296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	670000		670000	
Emprunts et dettes financières divers	158436	158436		
Fournisseurs et comptes rattachés	15398324	15398324		
Personnel et comptes rattachés	239720	239720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371385	371385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43514	43514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164251	164251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88202	88202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17133832	16463832	670000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel