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BILAN ROUSSEAU CERGY PONTOISE 2017 Siren 718204209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10579	10579		
Fonds commercial	174554		174554	174554
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3989660	3003579	986081	1123333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	971500	800510	170991	211024
Autres immobilisations corporelles	1619043	1425927	193116	240735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11055		11055	11055
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	30135		30135	14771
Autres immobilisations financières	40417		40417	40417
TOTAL (I)	6846959	5240594	1606364	1815905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	36657		36657	30142
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9880465	67551	9812914	10134381
Avances et acomptes versés sur commandes	480295		480295	441438
Clients et comptes rattachés	3866941	51190	3815751	5160292
Autres créances	2126278		2126278	2246749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1913394		1913394	1648057
Charges constatées d’avance	4695		4695	8773
TOTAL (II)	18308726	118740	18189986	19669832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25155685	5359334	19796350	21485736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3297030		3297030	
Report à nouveau	-814767		-967368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336517		152601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	205815		261941	
TOTAL (I)	3904595		3624203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670000		1045000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	787650		1376965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	399952			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12996046		13886670	
Dettes fiscales et sociales	874417		1116786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163691		436113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15891756		17861533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19796350		21485736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50675550		50675550	49378028
Production vendue biens	2730		2730	4314
Production vendue services	5265446		5265446	5609885
Chiffres d’affaires nets	55943726		55943726	54992227
				
Production stockée			6515	-3960
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120546	47858
Autres produits			215986	216271
Total des produits d’exploitation (I)			56286774	55252396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46054929	46090803
Variation de stock (marchandises)			350037	-667736
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4145756	3920898
Impôts, taxes et versements assimilés			471719	500846
Salaires et traitements			3222060	3360237
Charges sociales			1366496	1441398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232166	238125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67551	96121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290	63791
Total des charges d’exploitation (II) 			55911005	55044483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375768	207913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104556	124308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104556	124308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104556	-124308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271213	83605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4270		-41	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	57182		57425	
Total des produits exceptionnels (VII)	61453		57385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1057		791	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1160		881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60293		56504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5011		-12492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56348226		55309781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56011709		55157180	
BENEFICE OU PERTE	336517		152601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185133		
Total Immobilisations corporelles		6572941		7262
Total Immobilisations financières		66258		15364
Total Général		6824333		22626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6580203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81622
Total Général				6846959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10579			10579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4997849	232166		5230015
AMORTISSEMENTS Total Général	5008428	232166		5240594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				205815
Total Provisions réglementées	261941	1057	57182	205815
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	96121	67551	96121	67551
Sur comptes clients	63474		12285	51190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	159595	67551	108406	118740
TOTAL GENERAL	421536	68608	165588	324556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67551	108406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1057	57182	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30135			
Autres immobilisations financières	40417			
Clients douteux ou litigieux	50997			
Autres créances clients	3815944			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2362			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	393389			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	748369			
Groupe et associés	8815			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	973344			
Charges constatées d’avance	4695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6068466	5997914	70552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	670000		670000	
Emprunts et dettes financières divers	158785	158785		
Fournisseurs et comptes rattachés	12996046	12996046		
Personnel et comptes rattachés	255521	255521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339982	339982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105358	105358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173556	173556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	628864		628864	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163691	163691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15491804	14192940	1298864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	375000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel