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BILAN ROUSSEAU CERGY PONTOISE 2016 Siren 718204209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10579	10579		
Fonds commercial	174554		174554	174554
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3987759	2864425	1123333	1264543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	971500	760477	211024	238861
Autres immobilisations corporelles	1613682	1372947	240735	294384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11055		11055	11055
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	14771		14771	
Autres immobilisations financières	40417		40417	40417
TOTAL (I)	6824333	5008428	1815905	2023830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30142		30142	34102
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10230502	96121	10134381	9519909
Avances et acomptes versés sur commandes	441438		441438	585927
Clients et comptes rattachés	5223766	63474	5160292	3429006
Autres créances	2246749		2246749	2089649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1648057		1648057	1107171
Charges constatées d’avance	8773		8773	21213
TOTAL (II)	19829427	159595	19669832	16786976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26653760	5168023	21485736	18810805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3297030		3297030	
Report à nouveau	-967368		-692776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152601		-274592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	261941		318575	
TOTAL (I)	3624203		3528237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1045000		736180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1376965		998482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13886670		11876919	
Dettes fiscales et sociales	1116786		1157684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	436113		508804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17861533		15278069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21485736		18810805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49378028		49378028	42413229
Production vendue biens	4314		4314	4418
Production vendue services	5609885		5609885	5352352
Chiffres d’affaires nets	54992227		54992227	47769998
				
Production stockée			-3960	-6577
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47858	79972
Autres produits			216271	218478
Total des produits d’exploitation (I)			55252396	48061871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46090803	39044420
Variation de stock (marchandises)			-667736	-396111
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3920898	3990277
Impôts, taxes et versements assimilés			500846	458452
Salaires et traitements			3360237	3298606
Charges sociales			1441398	1538006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238125	248276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96121	42858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4500
Autres charges			63791	99421
Total des charges d’exploitation (II) 			55044483	48328705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207913	-266833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1684
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124308	86735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124308	86735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124308	-85050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83605	-351884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-41		418	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	57425		65554	
Total des produits exceptionnels (VII)	57385		65972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	791		418	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	881		1089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56504		64883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12492		-12409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55309781		48129527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55157180		48404120	
BENEFICE OU PERTE	152601		-274592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185133		
Total Immobilisations corporelles		6557513		15429
Total Immobilisations financières		51487		14771
Total Général		6794133		30200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6572941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66258
Total Général				6824333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10579			10579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4759725	238125		4997849
AMORTISSEMENTS Total Général	4770303	238125		5008428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				261941
Total Provisions réglementées	318575	791	57425	261941
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4500		4500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42858	96121	42858	96121
Sur comptes clients	20847	63474	20847	63474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63705	159595	63705	159595
TOTAL GENERAL	386780	160386	125630	421536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159595	47358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		591	57425	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14771			
Autres immobilisations financières	40417			
Clients douteux ou litigieux	63156			
Autres créances clients	5160610			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	525930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	621684			
Groupe et associés	8815			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1090320			
Charges constatées d’avance	8773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7534476	7479288	55188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1045000	375000		
Emprunts et dettes financières divers	167407	167407		
Fournisseurs et comptes rattachés	13886670	13886670		
Personnel et comptes rattachés	259930	259930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417103	417103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272798	272798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166956	166956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1209558		1209558	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436113	436113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17861533	15981975	1209558	670000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	375000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	102